RF Global - USD Cubierto

BGF World Bond Fund

BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 EUR Hedged | LU0827888594

BlackRock (Luxembourg) SA

19 Jan, 2018
192,78
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - World Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1484780744)0,00M GBP9,55 GBP0,85%1,06%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A6 HKD Hedged (LU1484780827)0,00M HKD96,84 HKD0,85%1,06%570 HKD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A1 USD (LU0012053665)3,79M USD56,17 USD0,85%1,06%4.163 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0330917880)27,77M EUR188,95 EUR0,85%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 USD (LU0184696937)114,91M USD75,27 USD0,85%1,06%4.163 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2RF GBP Hedged (LU0808759830)3,27M GBP11,50 GBP0,85%1,06%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A3 USD (LU0184696853)11,45M USD56,07 USD0,85%1,06%4.163 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund C1 USD (LU0184697588)2,47M USD56,56 USD0,85%2,31%4.163 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0827888594)21,52M EUR192,78 EUR0,45%0,66%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 USD (LU0297941972)74,01M USD78,56 USD0,45%0,66%83.278 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D3 USD (LU0827888321)0,00M USD56,15 USD0,45%0,66%83.278 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund E2 (LU0184697075)12,38M USD70,32 USD0,85%1,56%4.163 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 EUR Hedged (LU0692855462)198,50M EUR200,61 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 NOK Hedged (LU0739658705)42,05M NOK12,99 NOK0,00%1,06%1.055.851 NOK
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 NZD Hedged (LU1288049783)0,01M NZD11,15 NZD0,00%0,06%6.311.650 NZD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 USD (LU0184697158)272,63M USD83,16 USD0,00%0,06%8.327.800 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund I1 USD (LU1087925589)17,21M USD10,14 USD0,45%0,51%8.327.800 USD

Estrategia BGF World Bond Fund

Se trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF World Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF World Bond Fund, con ISIN LU0827888594, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,67% del patrimonio total, que asciende a 1.164.290.915 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones BGF World Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Scott Thiel


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Rentabilidad BGF World Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,39%0,23%-1,48%0,78%0,88%
20147,39%2,31%2,15%0,89%1,86%
2015-0,30%1,50%-2,65%0,89%0,00%
20161,59%2,47%1,73%0,84%-3,36%
20171,42%0,25%0,91%0,41%-0,16%

Rendimiento mensual BGF World Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 07, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 09, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Mar 15, 2013) Jul 05, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jan 12, 2018