RF Global - USD Cubierto

BGF World Bond Fund

BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 EUR Hedged | LU0827888594

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Nov, 2017
192,81
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - World Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1484780744)0,00M GBP9,57 GBP0,85%1,06%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A6 HKD Hedged (LU1484780827)0,00M HKD96,95 HKD0,85%1,06%570 HKD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A1 USD (LU0012053665)3,63M USD56,10 USD0,85%1,06%4.292 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0330917880)27,61M EUR189,11 EUR0,85%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 USD (LU0184696937)156,23M USD74,97 USD0,85%1,06%4.292 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2RF GBP Hedged (LU0808759830)3,45M GBP11,48 GBP0,85%1,06%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A3 USD (LU0184696853)14,88M USD55,99 USD0,85%1,06%4.292 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund C1 USD (LU0184697588)3,10M USD56,48 USD0,85%2,31%4.292 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0827888594)18,59M EUR192,81 EUR0,45%0,66%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 USD (LU0297941972)45,16M USD78,20 USD0,45%0,66%85.841 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D3 USD (LU0827888321)0,00M USD56,06 USD0,45%0,66%85.841 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund E2 (LU0184697075)12,83M USD70,13 USD0,85%1,56%4.292 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 EUR Hedged (LU0692855462)199,01M EUR200,43 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 NOK Hedged (LU0739658705)43,23M NOK12,95 NOK0,00%0,06%1.055.851 NOK
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 NZD Hedged (LU1288049783)0,01M NZD11,07 NZD0,00%0,06%6.311.650 NZD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 USD (LU0184697158)278,04M USD82,68 USD0,00%0,06%8.584.100 USD
BlackRock Global Funds - World Bond Fund I1 USD (LU1087925589)20,75M USD10,09 USD0,45%0,51%8.584.100 USD

Estrategia BGF World Bond Fund

Se trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. La exposición del Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Entre los fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF World Bond Fund, con ISIN LU0827888594, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.256.049.268 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones BGF World Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Scott Thiel


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad BGF World Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,39%0,23%-1,48%0,78%0,88%
20147,39%2,31%2,15%0,89%1,86%
2015-0,30%1,50%-2,65%0,89%0,00%
20161,59%2,47%1,73%0,84%-3,36%
20170,25%0,91%0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 07, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 10, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Mar 15, 2013) Jul 05, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Nov 11, 2017