RF Diversificada EUR

Parvest Sustainable Bond Euro

Parvest Sustainable Bond Euro Classic-Capitalisation | LU0828230697

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

22 Sep, 2017
146,83
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Sustainable Bond Euro Classic-Capitalisation (LU0828230697)156,79M EUR146,83 EUR0,75%1,13%0 EUR
Parvest Sustainable Bond Euro Classic-Distribution (LU0828230770)33,82M EUR113,54 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Sustainable Bond Euro I-Capitalisation (LU0828230853)189,30M EUR158,45 EUR0,30%0,48%0 EUR
Parvest Sustainable Bond Euro N-Capitalisation (LU0828230937)0,26M EUR112,33 EUR0,75%1,61%0 EUR
Parvest Sustainable Bond Euro Privilege Capitalisation (LU0828231075)1,63M EUR113,63 EUR0,40%0,77%0 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos denominados en euros o en otros instrumentos de deuda emitidos por empresas que son seleccionadas por sus prácticas en términos de desarrollo sostenible (responsabilidad social y/o responsabilidad medioambiental y/o buen gobierno empresarial). Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice 100 % Barclays Euro Aggregate 500MM (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Arnaud-Guilhem Lamy


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,30%-0,01%-1,70%1,61%0,43%
20086,58%1,86%-2,87%2,41%5,19%
20095,34%0,44%0,98%3,51%0,34%
20102,19%2,47%0,74%2,02%-2,98%
20111,83%-1,16%0,90%1,74%0,35%
201210,70%4,01%-0,12%3,79%2,66%
20131,73%0,31%-0,57%1,12%0,86%
20149,40%2,70%2,37%2,12%1,89%
20150,13%2,98%-4,54%1,34%0,50%
20162,58%2,57%1,65%0,66%-2,26%
2017-1,00%0,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015