RF Diversificada EUR

Parvest Sustainable Bond Euro

Parvest Sustainable Bond Euro Classic-Capitalisation | LU0828230697

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

22 Nov, 2017
147,84
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Sustainable Bond Euro Classic-Capitalisation (LU0828230697)151,80M EUR147,84 EUR0,75%1,13%0 EUR
Parvest Sustainable Bond Euro Classic-Distribution (LU0828230770)31,16M EUR114,32 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Sustainable Bond Euro I-Capitalisation (LU0828230853)121,88M EUR159,70 EUR0,30%0,48%0 EUR
Parvest Sustainable Bond Euro N-Capitalisation (LU0828230937)0,31M EUR113,00 EUR0,75%1,61%0 EUR
Parvest Sustainable Bond Euro Privilege Capitalisation (LU0828231075)1,72M EUR114,48 EUR0,40%0,77%0 EUR

Estrategia Parvest Sustainable Bond Euro

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos denominados en euros o en otros instrumentos de deuda emitidos por empresas que son seleccionadas por sus prácticas en términos de desarrollo sostenible (responsabilidad social y/o responsabilidad medioambiental y/o buen gobierno empresarial). Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice 100 % Barclays Euro Aggregate 500MM (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


El fondo Parvest Sustainable Bond Euro, con ISIN, LU0828230697 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 72 entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,53% con una volatilidad del 2,69%. El patrimonio del fondo asciende a 455.764.722 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Parvest Sustainable Bond Euro

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Arnaud-Guilhem Lamy


Metadata


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Rentabilidad Parvest Sustainable Bond Euro

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,30%-0,01%-1,70%1,61%0,43%
20086,58%1,86%-2,87%2,41%5,19%
20095,34%0,44%0,98%3,51%0,34%
20102,19%2,47%0,74%2,02%-2,98%
20111,83%-1,16%0,90%1,74%0,35%
201210,70%4,01%-0,12%3,79%2,66%
20131,73%0,31%-0,57%1,12%0,86%
20149,40%2,70%2,37%2,12%1,89%
20150,13%2,98%-4,54%1,34%0,50%
20162,58%2,57%1,65%0,66%-2,26%
2017-1,00%0,39%0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 06, 2017) Nov 11, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015