RV Asia (ex-Japón)

Schroder ISF Emerging Asia

Schroder International Selection Fund Emerging Asia A HKD | LU0828237940

Schroder Investment Management Lux S.A.

13 Dec, 2017
293,34
-0,30%
HKD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc (LU0181495838)122,71M USD39,15 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A EUR Acc (LU0248172537)219,54M EUR33,28 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A GBP Inc (LU0242608874)1,82M GBP25,56 GBP1,50%1,87%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A HKD (LU0828237940)0,01M HKD293,34 HKD1,50%1,87%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc (LU0181496216)427,17M USD36,92 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 EUR Acc (LU0248174152)8,33M EUR31,40 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Asia B Acc (LU0181495911)8,52M USD36,00 USD1,50%2,47%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia B EUR Acc (LU0248173006)23,46M EUR30,64 EUR1,50%2,47%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Asia C Acc (LU0181496059)327,86M USD42,96 USD1,00%1,32%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Asia C EUR Acc (LU0248173857)262,80M EUR36,46 EUR1,00%1,32%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Asia I EUR Acc (LU0248176108)105,98M EUR42,72 EUR0,00%0,08%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Emerging Asia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades de las economías emergentes de Asia.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Emerging Asia

El fondo Schroder ISF Emerging Asia, con ISIN, LU0828237940 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.551.057.846 HKD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Emerging Asia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Louisa Lo


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Emerging Asia

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,69%-0,20%-8,05%2,96%1,93%
201423,51%1,92%5,84%6,80%7,21%
20153,27%17,99%-2,46%-15,95%6,76%
201613,58%-1,96%4,42%12,66%-1,52%
201712,68%3,06%2,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Aug 30, 2013) Sep 14, 2013