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Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp

Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A HKD | LU0828238088

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Sep, 2017
136,76
0,15%
HKD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A EUR Acc (LU0279459456)45,18M EUR18,20 EUR1,50%1,90%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A HKD (LU0828238088)0,00M HKD136,76 HKD1,50%1,90%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A USD Acc (LU0269904917)192,94M USD16,89 USD1,50%1,90%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A1 EUR Acc (LU0279460116)7,21M EUR17,39 EUR1,50%2,40%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A1 USD Acc (LU0269905484)25,11M USD16,14 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities B EUR Acc (LU0279459704)20,45M EUR17,05 EUR1,50%2,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities B USD Acc (LU0269905138)3,91M USD15,83 USD1,50%2,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities C EUR Acc (LU0279459969)14,38M EUR19,45 EUR1,00%1,35%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities C USD Acc (LU0269905302)233,73M USD18,10 USD1,00%1,35%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities I USD Acc (LU0269905641)89,05M USD20,66 USD0,00%0,11%5.000.000 USD

Estrategia

Fondo exclusivo que invierte principalmente en renta variable de mercados emergentes, pero que también puede invertir en efectivo y en renta fija. Tiene como objetivo lograr una rentabilidad anual del 15% durante 3 años consecutivos. El fondo puede ser muy defensivo e invertir hasta el 60% en efectivo y renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Nick Field


Tom Wilson


Nicholas Field


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,39%1,40%-8,95%3,90%2,80%
201412,09%-2,09%8,27%7,69%-1,82%
2015-4,16%9,31%-3,64%-13,61%5,33%
201611,89%-4,10%2,99%9,15%3,79%
20179,23%0,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
Factsheet (Aug 30, 2013) Sep 14, 2013