RV Global Emergente

CSIF (Lux) Equities Emerging Markets

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets QB EUR | LU0828708221

Credit Suisse Fund Management S.A.

15 Feb, 2018
1.377,06
0,89%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets DB EUR (LU0828707843)440,88M EUR1.380,94 EUR0,10%0,10%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets DB USD (LU0828707504)53,48M USD1.334,96 USD0,10%0,10%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets QB EUR (LU0828708221)19,17M EUR1.377,06 EUR0,15%0,25%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets QB USD (LU0828708064)46,46M USD1.318,03 USD0,15%0,25%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets FB USD (LU1419775983)10,44M USD151,16 USD0,15%0,30%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets FB EUR (LU1419776015)0,03M EUR115,74 EUR0,15%0,00%0 EUR

Estrategia CSIF (Lux) Equities Emerging Markets

El fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de acciones y valores y derechos similares, incluyendo American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receiptsy, Global Depositary Shares emitidos por empresas que forman parte del índice. Al mismo tiempo, el fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente. En comparación con el método de replicación completa, el método de muestreo representativo puede dar lugar a menores costes de transacción en el marco del reequilibrio de cartera, así como a una mayor variabilidad de la diferencia entre la rentabilidad del índice y la rentabilidad que obtiene un inversor del fondo.


Información sobre el fondo de inversión CSIF (Lux) Equities Emerging Markets

El fondo CSIF (Lux) Equities Emerging Markets, con ISIN, LU0828708221 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 211 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 570.458.971 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones CSIF (Lux) Equities Emerging Markets

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,25%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,25%PERCENT

Gestores

Stephan Elmenhorst


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Rentabilidad CSIF (Lux) Equities Emerging Markets

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-7,09%0,68%-9,42%1,40%0,47%
201411,39%-0,66%7,56%4,42%-0,17%
2015-5,44%14,82%-2,85%-17,96%3,33%
201614,16%0,64%3,25%7,67%2,04%
201720,18%9,74%-0,34%3,99%5,67%

Rendimiento mensual CSIF (Lux) Equities Emerging Markets

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 17, 2018) Jan 19, 2018
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 14, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 09, 2018
Rulebook (May 17, 2017) Jan 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 09, 2018