RF Asia

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund DB USD | LU0828907260

Credit Suisse Fund Management S.A.

13 Aug, 2018
1.137,32
0,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD (LU0828906700)218,29M USD101,04 USD1,10%1,30%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD USD (LU0908759730)40,68M USD98,04 USD1,10%1,29%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH AUD (LU1226268818)14,87M AUD98,49 AUD1,10%1,30%0 AUD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD (LU0828907005)119,44M USD124,47 USD1,10%1,30%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH AUD (LU1226269113)2,98M AUD110,57 AUD1,10%1,29%0 AUD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF (LU0828908581)16,51M CHF113,24 CHF1,10%1,30%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR (LU0828908748)114,01M EUR115,74 EUR1,10%1,30%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund DB USD (LU0828907260)48,36M USD1.137,32 USD0,15%0,10%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EA USD (LU1159964524)88,49M USD98,01 USD0,60%0,57%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EB USD (LU0828907773)114,11M USD129,80 USD0,60%0,57%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF (LU0828909399)70,91M CHF118,12 CHF0,60%0,57%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR (LU0828909555)38,32M EUR120,89 EUR0,60%0,57%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IB USD (LU0828908078)111,83M USD123,58 USD0,60%0,76%427.330 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA USD (LU0828907930)264,55M USD97,86 USD0,60%0,75%427.330 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR (LU0828909043)35,20M EUR118,54 EUR0,60%0,76%500.000 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UA USD (LU1144403299)8,77M USD96,52 USD0,85%0,85%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH EUR (LU1144403885)0,54M EUR90,66 EUR0,85%0,85%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH SGD (LU1144403703)1,87M SGD96,23 SGD0,85%0,84%0 SGD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UB USD (LU1144403455)11,80M USD110,92 USD0,85%0,85%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UBH CHF (LU1144403539)2,22M CHF101,96 CHF0,85%0,84%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UBH EUR (LU1144403612)2,04M EUR103,96 EUR0,85%0,85%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH EUR (LU1061737703)26,77M EUR93,64 EUR1,10%1,30%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD (LU0828910215)34,11M SGD100,77 SGD1,10%1,30%0 SGD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund MBH EUR (LU1497596202)9,72M EUR989,98 EUR0,30%0,00%25.000.000 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA25 USD (LU1589587911)29,94M USD1.017,59 USD0,30%0,00%21.366.500 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund MB USD (LU1446709575)221,82M USD1.013,05 USD0,30%0,00%21.366.500 USD

Estrategia CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia JPM Asia Credit Index exSovereign 110Y. La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice de referencia. El fondo invierte en primer lugar en valores de renta fija de la región de Asia. Se invertirán más recursos en valores de renta fija de emisores denominados en USD que en valores de renta fija en otras monedas. El fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

El fondo CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0828907260 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría RF Asia dentro de los fondos de RF Asia. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría RF Asia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.609.567.698 USD a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Adrian Chee


Lei Zhu


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Rentabilidad CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,34%-0,99%5,97%
201610,17%-1,86%6,07%1,57%4,20%
2017-6,27%1,41%-5,04%-1,65%-1,03%
2018-3,84%1,47%

Rendimiento mensual CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 21, 2018
Prospectus (May 30, 2018) Jul 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2018) Apr 13, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2018) Aug 02, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Aug 02, 2018
Rulebook (Feb 17, 2015) Aug 02, 2018