RF Asia

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF | LU0828909399

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Oct, 2017
126,79
0,18%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A (LU0828906700)318,01M USD110,08 USD1,10%1,30%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD (LU0908759730)71,13M USD104,61 USD1,10%1,29%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH AUD Inc (LU1226268818)16,08M AUD107,53 AUD1,10%1,30%0 AUD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B (LU0828907005)161,31M USD130,81 USD1,10%1,30%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH AUD Acc (LU1226269113)3,51M AUD116,41 AUD1,10%1,29%0 AUD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF (LU0828908581)20,22M CHF122,24 CHF1,10%1,30%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR (LU0828908748)137,58M EUR124,76 EUR1,10%1,30%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund DB USD Acc (LU0828907260)49,33M USD1.183,88 USD0,15%0,10%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EA Inc (LU1159964524)99,64M USD106,92 USD0,60%0,57%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EB USD (LU0828907773)128,40M USD135,60 USD0,60%0,57%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF (LU0828909399)73,59M CHF126,79 CHF0,60%0,57%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR (LU0828909555)71,77M EUR129,35 EUR0,60%0,57%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund I (LU0828908078)233,04M USD129,30 USD0,60%0,76%422.940 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA USD Dis (LU0828907930)248,42M USD106,73 USD0,60%0,75%422.940 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund S EUR Acc (LU0828909043)54,17M EUR127,18 EUR0,60%0,76%500.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UA (LU1144403299)8,74M USD105,23 USD0,85%0,85%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH EUR (LU1144403885)0,01M EUR101,37 EUR0,85%0,85%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH SGD (LU1144403703)0,72M SGD105,79 SGD0,85%0,84%0 SGD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UB (LU1144403455)8,03M USD116,14 USD0,85%0,85%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UBH CHF (LU1144403539)1,75M CHF109,70 CHF0,85%0,84%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UBH EUR (LU1144403612)8,11M EUR111,59 EUR0,85%0,85%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund X EUR Inc (LU1061737703)37,98M EUR104,59 EUR1,10%1,30%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund X SGD (LU0828910215)42,83M SGD110,67 SGD1,10%1,30%0 SGD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund MBH EUR Acc (LU1497596202)9,72M EUR989,98 EUR0,30%0,00%25.000.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA25 USD Inc (LU1589587911)29,94M USD1.017,59 USD0,30%0,00%21.147.000 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund MB USD Acc (LU1446709575)111,94M USD1.057,44 USD0,30%0,00%21.147.000 USD

Estrategia

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia JPM Asia Credit Index exSovereign 110Y. La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice de referencia. El fondo invierte en primer lugar en valores de renta fija de la región de Asia. Se invertirán más recursos en valores de renta fija de emisores denominados en USD que en valores de renta fija en otras monedas. El fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Adrian Chee


Lei Zhu


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,25%
20130,24%0,91%-5,47%3,09%1,94%
201410,45%2,14%4,42%2,07%1,47%
201514,36%18,12%-0,12%-5,79%2,90%
20165,73%1,99%3,63%1,32%-1,27%
20172,22%-1,45%-3,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 10, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 02, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 16, 2017
Rulebook (Feb 17, 2015) Sep 22, 2017