RF Asia

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF | LU0828909399

Credit Suisse Fund Management S.A.

18 Jun, 2018
118,49
0,08%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD (LU0828906700)237,32M USD102,01 USD1,10%1,30%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD USD (LU0908759730)54,54M USD98,97 USD1,10%1,29%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH AUD (LU1226268818)14,39M AUD99,48 AUD1,10%1,30%0 AUD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD (LU0828907005)130,34M USD124,38 USD1,10%1,30%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH AUD (LU1226269113)3,07M AUD110,51 AUD1,10%1,29%0 AUD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF (LU0828908581)18,24M CHF113,69 CHF1,10%1,30%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR (LU0828908748)91,28M EUR116,09 EUR1,10%1,30%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund DB USD (LU0828907260)54,44M USD1.134,42 USD0,15%0,10%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EA USD (LU1159964524)69,40M USD99,01 USD0,60%0,57%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EB USD (LU0828907773)122,46M USD129,56 USD0,60%0,57%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF (LU0828909399)71,11M CHF118,49 CHF0,60%0,57%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR (LU0828909555)43,36M EUR121,10 EUR0,60%0,57%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IB USD (LU0828908078)133,15M USD123,39 USD0,60%0,76%428.340 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA USD (LU0828907930)266,58M USD98,85 USD0,60%0,75%428.340 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR (LU0828909043)96,20M EUR118,93 EUR0,60%0,76%500.000 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UA USD (LU1144403299)9,82M USD97,47 USD0,85%0,85%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH EUR (LU1144403885)0,45M EUR91,98 EUR0,85%0,85%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH SGD (LU1144403703)1,72M SGD97,36 SGD0,85%0,84%0 SGD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UB USD (LU1144403455)11,97M USD110,76 USD0,85%0,85%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UBH CHF (LU1144403539)2,42M CHF102,32 CHF0,85%0,84%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UBH EUR (LU1144403612)2,00M EUR104,13 EUR0,85%0,85%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH EUR (LU1061737703)30,06M EUR95,00 EUR1,10%1,30%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD (LU0828910215)39,18M SGD101,93 SGD1,10%1,30%0 SGD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund MBH EUR (LU1497596202)9,72M EUR989,98 EUR0,30%0,00%25.000.000 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA25 USD (LU1589587911)29,94M USD1.017,59 USD0,30%0,00%21.417.000 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund MB USD (LU1446709575)224,08M USD1.010,98 USD0,30%0,00%21.417.000 USD

Estrategia CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia JPM Asia Credit Index exSovereign 110Y. La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice de referencia. El fondo invierte en primer lugar en valores de renta fija de la región de Asia. Se invertirán más recursos en valores de renta fija de emisores denominados en USD que en valores de renta fija en otras monedas. El fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

El fondo CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0828909399 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría RF Asia dentro de los fondos de RF Asia. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría RF Asia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,57% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.728.694.832 CHF a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Adrian Chee


Lei Zhu


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Rentabilidad CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,25%
20130,24%0,91%-5,47%3,09%1,94%
201410,45%2,14%4,42%2,07%1,47%
201514,36%18,12%-0,12%-5,79%2,90%
20165,73%1,99%3,63%1,32%-1,27%
2017-5,23%2,22%-1,45%-3,38%-2,63%
2018-3,03%

Rendimiento mensual CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2018) Apr 13, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) May 09, 2018
Prospectus (Sep 29, 2017) May 10, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) May 09, 2018
Rulebook (Feb 17, 2015) Feb 16, 2018