RF Asia - Moneda Local

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EB USD | LU0828912005

Credit Suisse Fund Management S.A.

18 Jul, 2018
111,98
0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund A USD (LU0828910645)0,98M USD95,02 USD1,10%1,36%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD (LU0828911023)6,13M USD107,82 USD1,10%1,59%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund DB USD (LU0828911536)21,19M USD934,29 USD0,15%0,10%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EB USD (LU0828912005)7,53M USD111,98 USD0,60%0,91%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF (LU0828913409)1,23M CHF101,64 CHF0,60%0,91%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR (LU0828913664)4,73M EUR104,10 EUR0,60%0,91%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund I (LU0828912260)0,96M USD1.044,85 USD0,60%0,96%462.665 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF (LU0828912930)0,06M CHF97,72 CHF1,10%1,58%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR (LU0828913078)2,24M EUR100,11 EUR1,10%1,57%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund IBH EUR (LU0828913318)0,17M EUR988,87 EUR0,60%0,85%500.000 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UA USD (LU1144403968)0,16M USD96,72 USD0,65%1,16%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UAH SGD (LU1144404347)0,19M SGD96,35 SGD0,65%1,14%0 SGD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UB USD (LU1144404008)2,02M USD108,15 USD0,65%1,15%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UBH CHF (LU1144404180)0,18M CHF99,49 CHF0,85%1,15%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UBH EUR (LU1144404263)0,65M EUR101,35 EUR0,65%1,15%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD (LU0828914639)1,25M SGD90,43 SGD1,10%1,61%0 SGD

Estrategia CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa, pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice JPM GBI Asia Pacific Diversified 110Y.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

El fondo CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund, con ISIN, LU0828912005 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición entre los 12 fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 47.725.579 USD a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Adrian Chee


Lei Zhu


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Rentabilidad CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,31%
2013-8,09%3,50%-8,14%-2,86%-0,48%
201419,84%2,32%4,79%7,78%3,70%
20158,75%12,55%-3,65%-6,18%6,88%
20167,23%2,32%3,56%3,02%-1,77%
2017-0,05%3,57%-3,47%-1,08%1,06%
2018-1,28%-0,68%

Rendimiento mensual CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 20, 2018
Prospectus (May 30, 2018) Jul 11, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 08, 2018) Mar 11, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) May 09, 2018
Rulebook (Feb 17, 2015) Feb 16, 2018