RF Asia - Moneda Local

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EB USD | LU0828912005

Credit Suisse Fund Management S.A.

16 Jan, 2018
120,31
0,33%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund A USD (LU0828910645)0,98M USD95,02 USD1,10%1,36%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD (LU0828911023)2,93M USD116,00 USD1,10%1,59%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund DB USD (LU0828911536)0,31M USD1.058,89 USD0,15%0,10%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EB USD (LU0828912005)9,69M USD120,31 USD0,60%0,91%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF (LU0828913409)1,18M CHF111,04 CHF0,60%0,91%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR (LU0828913664)1,81M EUR113,49 EUR0,60%0,91%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund I (LU0828912260)0,96M USD1.044,85 USD0,60%0,96%462.665 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF (LU0828912930)0,06M CHF106,87 CHF1,10%1,58%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR (LU0828913078)2,06M EUR109,44 EUR1,10%1,57%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund IBH EUR (LU0828913318)0,09M EUR1.080,40 EUR0,60%0,85%500.000 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UA USD (LU1144403968)0,17M USD105,76 USD0,85%1,16%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UAH SGD (LU1144404347)0,01M SGD105,92 SGD0,85%1,14%0 SGD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UB USD (LU1144404008)1,25M USD116,07 USD0,85%1,15%0 USD
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UBH CHF (LU1144404180)0,22M CHF108,65 CHF0,85%1,15%0 CHF
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UBH EUR (LU1144404263)0,59M EUR110,51 EUR0,85%1,15%0 EUR
CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD (LU0828914639)1,09M SGD99,41 SGD1,10%1,61%0 SGD

Estrategia CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa, pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice JPM GBI Asia Pacific Diversified 110Y.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

El fondo CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund, con ISIN, LU0828912005 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 21.144.781 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Adrian Chee


Lei Zhu


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,31%
2013-8,09%3,50%-8,14%-2,86%-0,48%
201419,84%2,32%4,79%7,78%3,70%
20158,75%12,55%-3,65%-6,18%6,88%
20167,23%2,32%3,56%3,02%-1,77%
2017-0,05%3,57%-3,47%-1,08%1,06%

Rendimiento mensual CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 03, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 15, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Sep 29, 2017) Jan 10, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Feb 17, 2015) Sep 22, 2017