RF Asia - Moneda Local

Credit Suisse (Lux) Asia Local Ccy Bd

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund I | LU0828912260

Credit Suisse Fund Management S.A.

03 Feb, 2017
1.044,85
-0,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund A (LU0828910645)0,98M USD95,02 USD1,10%1,36%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B (LU0828911023)2,80M USD111,86 USD1,10%1,59%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund DB USD (LU0828911536)0,31M USD1.058,89 USD0,15%0,10%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EB USD (LU0828912005)6,96M USD115,84 USD0,60%0,91%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF (LU0828913409)1,17M CHF107,85 CHF0,60%0,91%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR (LU0828913664)1,61M EUR110,08 EUR0,60%0,91%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund I (LU0828912260)0,96M USD1.044,85 USD0,60%0,96%462.665 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund R CHF (LU0828912930)0,06M CHF103,96 CHF1,10%1,58%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund R EUR (LU0828913078)1,10M EUR106,32 EUR1,10%1,57%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund S EUR Acc (LU0828913318)0,08M EUR1.048,33 EUR0,60%0,85%500.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UA (LU1144403968)0,17M USD102,73 USD0,85%1,16%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UAH SGD (LU1144404347)0,01M SGD103,05 SGD0,85%1,14%0 SGD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UB (LU1144404008)1,20M USD111,82 USD0,85%1,15%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UBH CHF (LU1144404180)0,22M CHF105,59 CHF0,85%1,15%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UBH EUR (LU1144404263)0,58M EUR107,25 EUR0,85%1,15%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund X SGD (LU0828914639)0,01M SGD96,70 SGD1,10%1,61%0 SGD

Estrategia

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa, pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice JPM GBI Asia Pacific Diversified 110Y.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Adrian Chee


Lei Zhu


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,68%-6,20%6,84%
20167,08%2,28%3,53%2,99%-1,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 17, 2017) Jan 18, 2017
Factsheet (Dec 30, 2016) Jan 20, 2017
Prospectus (Nov 25, 2016) Jan 11, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jan 11, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Jan 11, 2017
Rulebook (Feb 17, 2015) May 09, 2015