BL-European Small & Mid Caps A

216,24
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe SMID NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
243,3M
Patrimonio de la clase
1,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BL-European Small & Mid Caps
LU0832875354
Clases disponibles
2024+4,56%
5 años+6,73%
Riesgo6 / 7
Gastos1,490%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BL-European Small & Mid Caps:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,81%
Volatilidad
15,40%
Máxima caída
-15,14%
Alpha
-6,18
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
60,71
Tracking Error
9,84
Correlación
77,92
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
2,34%
Volatilidad
20,38%
Máxima caída
-35,75%
Alpha
-8,94
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
74,93
Tracking Error
10,81
Correlación
86,56
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
6,73%
Volatilidad
19,91%
Máxima caída
-35,75%
Alpha
-1,73
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
69,93
Tracking Error
10,93
Correlación
83,62
Ratio de Información
-0,20

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
35,4%
Salud
Salud
20,4%
Otros
Consumo Cíclico
15,3%
Tecnología
Tecnología
13,4%
Otros
Consumo Defensivo
10,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
61,7%
Europa (ex-Zona Euro)
26,7%
Reino Unido
9,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,0%
Cash
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
82,4%
Smallcap
15,6%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Brunello Cucinelli SpAIT0004764699
11.867.8054,94%
Sopra Steria Group SAFR0000050809
11.422.3574,76%
Amplifon SpA Az nom Post FrazionamentoIT0004056880
11.031.0744,59%
Virbac SAFR0000031577
10.400.8094,33%
Krones AGDE0006335003
10.253.8474,27%
De'Longhi SPAIT0003115950
9.704.1354,04%
Mycronic ABSE0000375115
9.382.7983,91%
Viscofan SAES0184262212
9.155.3443,81%
Gerresheimer AGDE000A0LD6E6
8.260.7993,44%
Interpump Group SpAIT0001078911
8.239.6333,43%
Datos a

Otros fondos de BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Más fondos de BLI - Banque de Luxembourg Investments SA ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Europa Cap. Pequeña

Más fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.