RV Europa Cap. Pequeña

BL-European Smaller Companies

BL-European Smaller Companies A EUR Inc | LU0832875354

BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

17 Sep, 2018
163,77
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-European Smaller Companies AM EUR Inc (LU1484144834)25,27M EUR166,16 EUR0,85%1,08%0 EUR
BL-European Smaller Companies BM EUR Acc (LU1484145054)138,38M EUR170,61 EUR0,85%1,09%0 EUR
BL-European Smaller Companies BM USD Hedged Acc (LU1484145138)0,08M USD113,91 USD0,85%1,15%0 USD
BL-European Smaller Companies B USD Hedged Inc (LU1273297298)0,18M USD113,12 USD1,25%1,47%0 USD
BL-European Smaller Companies A EUR Inc (LU0832875354)0,94M EUR163,77 EUR1,25%1,47%0 EUR
BL-European Smaller Companies B EUR Acc (LU0832875438)80,86M EUR169,42 EUR1,25%1,46%0 EUR
BL-European Smaller Companies BI EUR Acc (LU1484144917)1,27M EUR1.296,89 EUR0,60%0,78%0 EUR

Estrategia BL-European Smaller Companies

The sub-fund seeks to achieve a capital gain over the long term. A minimum of 80% of the sub-fund’s net assets are invested in the equities of small- and mid-cap European companies. The remaining balance may be invested in the equities of companies with a larger market capitalization.


Información sobre el fondo de inversión BL-European Smaller Companies

El fondo BL-European Smaller Companies, con ISIN, LU0832875354 de la gestora BLI - Banque de Luxembourg Investments SA se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,48% del patrimonio del fondo, que asciende a 246.987.330 EUR a fecha de 18 de septiembre de 2018.

Comisiones BL-European Smaller Companies

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

Ivan Bouillot


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Rentabilidad BL-European Smaller Companies

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201317,57%4,05%-4,65%7,68%10,05%
20146,79%3,80%2,64%-4,51%4,97%
201513,25%17,60%-0,16%-8,79%5,75%
2016-1,10%-6,57%-1,15%6,51%0,54%
201715,03%8,06%3,24%1,81%1,28%
2018-2,23%3,77%

Rendimiento mensual BL-European Smaller Companies

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 29, 2018) Jul 16, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Aug 29, 2018
Prospectus (Feb 16, 2018) Aug 29, 2018
Factsheet (Feb 16, 2018) Aug 29, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Aug 29, 2018