RV Global Emergente

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25 Nov, 2017
0,00
0,00%

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities B (LU0160155395)197,47M USD186,58 USD1,20%1,78%42.920 USD
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities BP USD (LU0835720862)27,63M USD188,60 USD1,20%1,83%42.920 USD
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities Class Up USD (LU0935265628)26,37M USD194,13 USD0,88%1,38%0 USD
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities Class V EUR (LU0935265891)1,00M EUR175,97 EUR0,88%1,73%0 EUR
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities Class Vp EUR (LU0935266196)1,21M EUR179,98 EUR0,88%1,37%0 EUR
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities Class Wp CHF (LU0935266352)7,29M CHF192,02 CHF0,88%1,37%0 CHF
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F (LU0424800372)38,84M USD180,58 USD1,60%2,28%0 USD
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities FP USD (LU0835721084)13,65M USD180,52 USD1,60%2,27%0 USD
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities I (LU0704154292)98,25M USD186,21 USD0,80%1,24%858.410 USD
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities INEP EUR (LU0835721324)202,68M EUR210,20 EUR0,80%1,27%1.000.000 EUR
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP (LU0704154458)1.329,41M USD190,93 USD0,80%1,25%858.410 USD
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities L (LU0424800612)90,20M EUR200,81 EUR1,20%1,79%50.000 EUR
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities LP EUR (LU0835722215)153,39M EUR203,88 EUR1,20%1,79%50.000 EUR
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities O (LU0704154706)12,34M EUR199,29 EUR1,60%2,28%0 EUR
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities OP EUR (LU0835722488)1,86M EUR205,00 EUR1,60%2,45%0 EUR
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities U (LU0935265461)7,10M USD188,24 USD0,88%1,37%0 USD

Estrategia


El fondo , con ISIN, de la gestora pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 54 entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 0 a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,26%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,27%PERCENT

Gestores

Maxime Botti


Emmanuel Hauptmann


Thomas de Saint-Seine


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,62%-0,12%
201413,53%-2,00%7,74%3,54%3,86%
2015-2,82%15,50%-3,15%-16,61%4,18%
20168,47%0,27%2,10%5,56%0,37%
20179,30%-2,40%0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2017) Feb 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Feb 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2014) Sep 18, 2014