RF Global Emergente

Schroder ISF Emerging Market Bond

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 USD Inc | LU0840098734

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
84,43
-0,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A (LU0795632180)2,43M USD122,07 USD1,00%1,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0795633584)2,94M EUR117,21 EUR1,00%1,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A GBP Cap (LU0973189300)0,01M GBP139,60 GBP1,00%1,36%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 (LU0795632420)0,59M USD119,01 USD1,00%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0795633741)0,74M EUR114,19 EUR1,00%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 USD Inc (LU0840098734)0,36M USD84,43 USD1,00%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B (LU0795632776)3,43M USD118,99 USD1,00%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0795634129)2,63M EUR114,18 EUR1,00%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B USD Inc (LU0840100654)0,13M USD84,37 USD1,00%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C (LU0795633071)28,19M USD125,39 USD0,60%0,86%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0795634475)19,52M EUR120,33 EUR0,60%0,86%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond E (LU0815506208)0,00M USD125,26 USD0,30%0,56%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond E EUR Hedged (LU0815506380)0,48M EUR119,98 EUR0,30%0,56%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I (LU0795633238)39,54M USD130,26 USD0,00%0,11%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Accumulation EUR Hedged (LU0795634715)0,01M EUR125,10 EUR0,00%0,11%5.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en bonos emitidos por gobiernos, organismos guber namentales y empresas de todo el mundo en varias divisas. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El Fondo también podrá invertir en otros instrumentos financieros y mantener dinero en efectivo en depósito. Podrán utilizarse derivados para lograr el objetivo de inversión y reducir el riesgo o para gestionar el fondo de forma más eficiente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Rajeev de Mello


James Barrineau


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-9,20%3,49%-8,47%-3,77%-0,39%
201411,24%0,90%6,77%4,88%-1,55%
20154,29%12,56%-2,26%-8,35%3,42%
201615,71%1,62%7,79%2,01%3,55%
20173,34%-3,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017