RF Deuda Corporativa Global Emergente

Schroder ISF Emerging Market Corp Bd

Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Distribution USD | LU0840102353

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Jan, 2018
90,71
-0,32%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Accumulation USD (LU0795634988)10,67M USD125,42 USD1,00%1,32%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0795636256)1,48M EUR120,05 EUR1,00%1,32%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Accumulation GBP (LU0973189649)0,06M GBP139,20 GBP1,00%1,32%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Accumulation USD (LU0795635100)1,31M USD122,03 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0795636413)0,84M EUR116,74 EUR1,00%1,82%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Distribution USD (LU0840102353)0,00M USD90,71 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond B Accumulation USD (LU0795635449)1,47M USD122,02 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0795636769)2,63M EUR116,73 EUR1,00%1,82%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond B Distribution USD (LU0840104052)0,09M USD90,52 USD1,00%1,82%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond C Accumulation USD (LU0795635795)5,56M USD128,96 USD0,60%0,82%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0795636926)3,75M EUR123,45 EUR0,60%0,82%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond E Accumulation USD (LU0815506463)0,00M USD128,92 USD0,30%0,53%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond E Accumulation EUR Hedged (LU0815506547)0,01M EUR122,95 EUR0,30%0,53%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond I Accumulation USD (LU0795636090)65,02M USD134,36 USD0,00%0,08%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond I Accumulation EUR Hedged (LU0795637148)0,01M EUR128,63 EUR0,00%0,08%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Emerging Market Corp Bd

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en bonos emitidos por empresas, gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo en varias divisas. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. Un máximo del 20% del Fondo se invertirá en bonos emitidos por gobiernos. Podrán utilizarse derivados para lograr el objetivo de inversión y reducir el riesgo o para gestionar el fondo de forma más eficiente. El Fondo podrá utilizar apalancamiento y asumir posiciones cortas.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Emerging Market Corp Bd

El fondo Schroder ISF Emerging Market Corp Bd, con ISIN, LU0840102353 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,83% del patrimonio del fondo, que asciende a 109.481.098 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Emerging Market Corp Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Rajeev de Mello


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Emerging Market Corp Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-6,76%2,81%-6,39%-2,94%-0,17%
201417,90%1,93%4,27%8,00%2,71%
20159,94%13,62%-2,97%-3,29%3,12%
201610,95%-1,74%5,90%2,22%4,32%
2017-6,06%1,37%-5,39%-1,07%-0,98%

Rendimiento mensual Schroder ISF Emerging Market Corp Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018