RF Bonos Ligados Inflación - Otros

Fidelity Emerging Mkts Infl-linked Bd Fd

CLASE E-MDIST-€ | LU0840139603

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Sep, 2017
8,75
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A € (LU0699195888)30,79M EUR11,61 EUR1,00%1,30%0 EUR
CLASE A-MDIST-€ (LU0840139512)13,94M EUR8,76 EUR1,00%1,30%0 EUR
CLASE E-EUR-Acc (LU0766124399)15,17M EUR10,38 EUR1,00%1,80%0 EUR
CLASE E-MDIST-€ (LU0840139603)9,85M EUR8,75 EUR1,00%1,80%0 EUR
CLASE Y $ (LU0699195961)33,98M USD10,51 USD0,65%1,00%841.110 USD

Estrategia

Tiene como objetivo generar renta real y crecimiento del capital. La renta real son los ingresos tras el ajuste por inflación. Como mínimo un 70% se invierte en bonos vinculados a la inflación emitidos por gobiernos y agencias gubernamentales de países emergentes de todo el mundo. Las inversiones se realizarán en América Latina, sureste asiático, África, Europa del Este (Rusia incluida) y Oriente Medio, aunque también podrá invertirse en otras regiones..

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Steve Ellis


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-15,22%3,48%-12,16%-2,90%-3,94%
20149,02%2,22%6,15%1,11%-0,62%
2015-8,97%4,63%-2,40%-13,46%3,00%
201612,34%2,93%6,04%-0,61%3,56%
20175,74%-4,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Feb 21, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017