RF Otros

Fidelity Emerging Mkts Infl-linked Bd Fd

CLASE E-MDIST-€ | LU0840139603

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jul, 2018
8,19
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A € (LU0699195888)23,52M EUR11,05 EUR1,00%1,30%0 EUR
CLASE A-MDIST-€ (LU0840139512)11,86M EUR8,20 EUR1,00%1,30%0 EUR
CLASE E-EUR-Acc (LU0766124399)11,72M EUR9,84 EUR1,00%1,80%0 EUR
CLASE E-MDIST-€ (LU0840139603)6,96M EUR8,19 EUR1,00%1,80%0 EUR
CLASE Y $ (LU0699195961)10,55M USD9,82 USD0,65%1,00%2.141 USD

Estrategia Fidelity Emerging Mkts Infl-linked Bd Fd

Tiene como objetivo generar renta real y crecimiento del capital. La renta real son los ingresos tras el ajuste por inflación. Como mínimo un 70% se invierte en bonos vinculados a la inflación emitidos por gobiernos y agencias gubernamentales de países emergentes de todo el mundo. Las inversiones se realizarán en América Latina, sureste asiático, África, Europa del Este (Rusia incluida) y Oriente Medio, aunque también podrá invertirse en otras regiones..


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Emerging Mkts Infl-linked Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo Fidelity Emerging Mkts Infl-linked Bd Fd, con ISIN LU0840139603, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio total, que asciende a 65.183.525 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Fidelity Emerging Mkts Infl-linked Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Steve Ellis


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Rentabilidad Fidelity Emerging Mkts Infl-linked Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-15,22%3,48%-12,16%-2,90%-3,94%
20149,02%2,22%6,15%1,11%-0,62%
2015-8,97%4,63%-2,40%-13,46%3,00%
201612,34%2,93%6,04%-0,61%3,56%
2017-2,91%5,74%-4,01%-1,33%-3,05%
20181,66%-4,55%

Rendimiento mensual Fidelity Emerging Mkts Infl-linked Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 21, 2018
Supplement (Feb 01, 2018) Jul 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Jul 05, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jul 21, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jul 21, 2018
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018