RF Bonos Ligados Inflación - Otros

Fidelity Emerging Mkts Infl-linked Bd Fd

CLASE E-MDIST-€ | LU0840139603

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Nov, 2017
8,50
0,06%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A € (LU0699195888)27,61M EUR11,32 EUR1,00%1,30%0 EUR
CLASE A-MDIST-€ (LU0840139512)13,35M EUR8,51 EUR1,00%1,30%0 EUR
CLASE E-EUR-Acc (LU0766124399)13,79M EUR10,12 EUR1,00%1,80%0 EUR
CLASE E-MDIST-€ (LU0840139603)8,80M EUR8,50 EUR1,00%1,80%0 EUR
CLASE Y $ (LU0699195961)32,84M USD10,10 USD0,65%1,00%858.410 USD

Estrategia Fidelity Emerging Mkts Infl-linked Bd Fd

Tiene como objetivo generar renta real y crecimiento del capital. La renta real son los ingresos tras el ajuste por inflación. Como mínimo un 70% se invierte en bonos vinculados a la inflación emitidos por gobiernos y agencias gubernamentales de países emergentes de todo el mundo. Las inversiones se realizarán en América Latina, sureste asiático, África, Europa del Este (Rusia incluida) y Oriente Medio, aunque también podrá invertirse en otras regiones..


Entre los fondos de la categoría RF Bonos Ligados Inflación - Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo Fidelity Emerging Mkts Infl-linked Bd Fd, con ISIN LU0840139603, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 96.674.723 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Fidelity Emerging Mkts Infl-linked Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Steve Ellis


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Rentabilidad Fidelity Emerging Mkts Infl-linked Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-15,22%3,48%-12,16%-2,90%-3,94%
20149,02%2,22%6,15%1,11%-0,62%
2015-8,97%4,63%-2,40%-13,46%3,00%
201612,34%2,93%6,04%-0,61%3,56%
20175,74%-4,01%-1,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Feb 21, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017