Nordea 1 - Emerging Consumer Fund BC EUR

BC | LU0841595498

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€20,72
-0,19% 1M
-13,69% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BP EUR
LU0390857471
58,18M€1,50%-1,63%0,00€3,72%
CLASE BI EUR
LU0390857398
14,18M€0,85%-0,98%75.000,00€4,50%
CLASE E EUR
LU0390857711
4,03M€1,50%-1,63%0,00€2,93%
BC
LU0841595498
1,40M€0,95%-1,08%0,00€4,31%
CLASE AI EUR
LU0476538789
0,12M€0,85%-0,98%75.000,00€4,51%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - Emerging Consumer Fund BC EUR

El fondo tiene como objetivo lograr a largo plazo el crecimiento del capital. El fondo invierte a escala mundial y se invertirá un mínimo de dos tercios del total de sus activos (después de la deducción de efectivo) en una cartera diversificada de acciones o las inversiones relacionadas con las acciones de las empresas. Se podrá invertir hasta un tercio del total de sus activos en bonos, warrants sobre obligaciones y otros instrumentos de deuda denominados en varias divisas y emitidos por los prestatarios en todo el mundo, así como en acciones, otros valores y derechos de acciones, los certificados de derecho de dividendos, warrants sobre las acciones y derechos de acciones que no cumplan la mencionada restricción.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Emerging Consumer Fund

El fondo Nordea 1 - Emerging Consumer Fund, con ISIN, LU0841595498 de la gestora NORDEA INVESTMENT FUNDS pertenece a la categoría RV Sector Consumo dentro de los fondos de RV Sector Consumo

Comisiones Nordea 1 - Emerging Consumer Fund BC EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,08%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Consumo

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,73% -19,50% -17,58%
1 año -12,16% -13,01% -2,23%
3 años 13,49% 4,31% 5,73%
5 años 19,80% 3,68% 7,08%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,72% - - - -
2015-1,56% - - -9,06%1,29%
20166,93%1,64%1,56%6,05%-2,32%
201719,58%11,52%0,40%0,84%5,91%
2018 - -6,99%2,45%-3,47% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Nov 30, 2018) Dec 13, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-12,08-2,15
Beta0,630,62
Information Ratio-1,71-0,98
R-Squared46,8638,33
Sharpe Ratio-0,910,71
Standard Deviation10,069,62
Tracking Error8,408,41
Treynor Ratio-14,6811,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).