RF Global Emergente

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund C - GBP (AIDiv) | LU0842204264

BlueBay Funds Management Company S.A.

22 Jun, 2017
94,33
0,06%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B - EUR (LU0271023524)0,00M EUR109,74 EUR1,25%1,45%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B - USD (LU0271024332)5,73M USD161,77 USD1,25%1,45%88.928 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B - USD (Perf) (LU0271025909)0,00M USD91,13 USD0,80%1,00%88.928 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund C - EUR (LU0842204421)0,00M EUR100,43 EUR2,00%0,95%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund C - USD (LU0842204348)0,00M USD102,63 USD2,00%0,95%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0271024845)0,00M GBP67,20 GBP1,25%1,45%57.401 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - AUD (LU0438375080)0,00M AUD104,66 AUD1,25%1,41%331.013 AUD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - EUR (LU0271024258)65,40M EUR139,33 EUR1,25%1,41%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0271026899)0,00M EUR149,11 EUR0,80%0,96%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - GBP (LU0271025222)0,00M GBP121,42 GBP1,25%1,41%344.406 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD (LU0271024688)0,00M USD128,63 USD1,25%1,41%444.640 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD (Perf) (LU0271026469)0,00M USD165,41 USD0,80%0,96%444.640 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD (QIDiv) (LU1325851308)0,00M USD105,71 USD1,25%1,41%444.640 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund M - EUR (LU0720463073)0,00M EUR95,11 EUR1,25%1,45%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - EUR (LU0271024092)0,00M EUR143,25 EUR1,75%1,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357321446)0,00M EUR73,88 EUR1,75%1,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - NOK (LU0438375163)1,48M NOK1.283,18 NOK1,75%1,95%10.558 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - USD (LU0271024506)1,46M USD124,01 USD1,75%1,95%8.892 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S - EUR (LU0995159299)0,01M EUR100,07 EUR2,00%0,70%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S - USD (LU0995159372)0,00M USD99,95 USD2,00%0,70%0 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total por encima del índice compuesto del 50% de JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified y el 50% de JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Divrrsificd (GBI-EM Broad Diversified), sin cobertura de dólares (la composición de ambos índices se encuentran disponibles en Bloomberg o en el sitio web de JP Morgan). El objetivo de inversión se logrará a partir de una cartera de valores de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo ambos denominados en dólares y en menor medida, en otras monedas fuertes y aquellos denominados en las monedas locales de los países de mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

David Dowsett


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-10,03%0,13%
2016-7,91%-1,85%-1,44%-0,42%-4,41%
20174,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
Prospectus (Jan 26, 2017) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31