RF Bonos Alto Rendimiento Europa

BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - USD | LU0842207101

BlueBay Funds Management Company S.A.

09 Jan, 2018
115,27
0,83%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B - CHF (LU0605622538)324,01M CHF134,25 CHF1,20%1,40%85.457 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B - EUR (LU0435649511)0,00M EUR157,31 EUR1,20%1,40%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B - USD (LU0435650105)0,00M USD165,28 USD1,20%1,40%83.278 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - CHF (LU1170325747)0,00M CHF108,69 CHF2,00%1,05%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - EUR (LU0842207283)0,00M EUR122,88 EUR2,00%1,05%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842206988)0,00M EUR95,40 EUR2,00%1,05%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842207010)0,13M GBP106,67 GBP2,00%1,05%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - USD (LU0842207101)0,00M USD115,27 USD2,00%1,05%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842206806)0,00M USD100,65 USD2,00%1,05%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0435651251)0,00M GBP104,73 GBP1,20%1,40%56.327 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0435651335)0,00M GBP98,70 GBP1,50%1,70%5.632 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund I - EUR (LU0435651418)0,00M EUR169,41 EUR1,20%1,36%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund I - GBP (LU0435652226)0,00M GBP101,13 GBP1,20%1,36%337.965 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund I - USD (LU0435651921)0,00M USD115,55 USD1,20%1,36%416.390 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - CHF (LU1170325408)0,00M CHF108,75 CHF2,00%0,90%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1170325580)0,00M EUR102,27 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - EUR (LU1170325150)0,00M EUR111,43 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - GBP (AIDiv) (LU1170325663)0,00M GBP104,50 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - GBP (LU1170325317)0,00M GBP111,34 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - USD (LU1170325234)0,00M USD115,60 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - CHF (LU0605622702)0,00M CHF138,81 CHF1,50%1,70%8.545 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - EUR (LU0435649602)0,00M EUR160,83 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0435649784)0,00M EUR101,21 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - NOK (LU0435654867)0,00M NOK1.786,53 NOK1,50%1,95%10.181 NOK
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - SEK (LU0435652812)0,00M SEK1.521,40 SEK1,50%1,95%10.171 SEK
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - USD (LU0435650287)0,00M USD155,21 USD1,50%1,70%8.327 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0435650444)0,00M USD102,77 USD1,50%1,70%8.327 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - USD (MIDiv) (LU1083686755)0,00M USD98,88 USD1,50%1,70%8.327 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund S - EUR (LU0968472620)0,00M EUR111,56 EUR2,00%0,80%0 EUR

Estrategia BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

El fondo busca una rentabilidad total superior a la del índice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index. El objetivo es a largo plazo, invirtiendo al menos el cincuenta por ciento del total de los activos en deuda de empresas con domicilio en la Unión Europea.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

El fondo BlueBay High Yield Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0842207101 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Europa a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 134.649.410 USD a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Anthony Robertson


Metadata


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Rentabilidad BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-09

Rentabilidades absolutas al 2018-01-09

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,31%
20142,92%2,24%
2015-1,41%4,11%
201610,84%-4,37%3,75%2,41%9,08%
2017-5,89%0,10%-4,27%-1,63%-0,16%

Rendimiento mensual BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Jan 11, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 11, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) Jun 01, 2015