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UBS (Lux) BS Currency Diversifier (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (USD) (EUR) N-acc | LU0843235515

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

16 Sep, 2016
93,47
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (USD) (CHF) P-acc (LU0726085425)3,84M CHF91,89 CHF0,72%0,96%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (USD) (EUR) K-1-acc (LU0719382987)24,35M EUR3.040.005,41 EUR0,44%0,60%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (USD) (EUR) N-acc (LU0843235515)0,41M EUR93,47 EUR1,28%1,66%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (USD) (EUR) P-acc (LU0706127809)32,01M EUR100,58 EUR0,72%0,95%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (USD) (EUR) Q-acc (LU0718864688)13,24M EUR101,67 EUR0,40%0,55%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (USD) P-acc (LU0659916679)7,01M USD87,91 USD0,72%0,97%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency Diversifier (USD) P-dist (LU0659904402)1,44M USD77,26 USD0,72%0,97%0 USD

Estrategia

El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario, deuda pública y semipública. También invierte en bonos corporativos con vencimientos que oscilan normalmente entre uno y tres años, si se identifican buenas oportunidades. Estos bonos están emitidos principalmente en monedas de países desarrollados pequeños que cuentan con calificaciones de crédito relativamente buenas. La exposición a divisas resultante no está cubierta y es la principal fuente de rentabilidad del fondo. La mayoría de los activos del fondo están invertidos en bonos de emisores con muy buenas calificaciones crediticias.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,28%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Lionel Oster


Kevin Zhao


Simon Foster


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-9,52%0,94%-6,83%-0,67%-3,14%
20143,01%0,83%1,61%1,83%-1,27%
2015-0,09%7,00%-3,06%-6,26%2,75%
20160,67%1,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Sep 17, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Sep 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 11, 2016) Feb 17, 2016
Factsheet Institutional (Oct 31, 2015) Nov 20, 2015
Factsheet (May 31, 2015) Jul 01, 2015
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Jul 01, 2011) Sep 17, 2017