RF RMB

Schroder ISF RMB Fixed Income

Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income E CNH Acc | LU0845699098

Schroder Investment Management Lux S.A.

08 Dec, 2017
674,35
0,19%
CNH

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income A CNH Acc (LU0845698876)0,19M CNH652,02 CNH0,75%1,08%1.000 CNH
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income A EUR Acc (LU0845699254)0,71M EUR110,90 EUR0,75%1,08%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income A USD Acc (LU0845699502)0,09M USD102,32 USD0,75%1,08%1.000 USD
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income C CNH Acc (LU0845698959)0,01M CNH668,12 CNH0,38%0,61%500.000 CNH
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income C EUR Acc (LU0845699338)0,00M EUR113,60 EUR0,38%0,61%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income C USD Acc (LU0845699684)0,89M USD104,77 USD0,38%0,61%500.000 USD
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income C USD Inc (LU0845699924)0,00M USD92,04 USD0,38%0,61%500.000 USD
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income E CNH Acc (LU0845699098)0,00M CNH674,35 CNH0,19%0,42%500.000 CNH
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income E USD Acc (LU0845699767)0,00M USD105,83 USD0,19%0,42%500.000 USD
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income I CNH Acc (LU0845699171)0,00M CNH685,57 CNH0,00%0,09%5.000.000 CNH
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income I EUR Acc (LU0845699411)0,00M EUR116,62 EUR0,00%0,09%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income I USD Acc (LU0845699841)25,41M USD107,54 USD0,00%0,09%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF RMB Fixed Income

Ofrecer una rentabilidad a largo plazo del crecimiento del capital y los ingresos en renminbi, principalmente por medio de la inversión en una cartera de bonos e instrumentos del mercado monetario denominados en renminbi. El Fondo tiene por objeto añadir valor por medio de diversas estrategias de inversión activas, entre las que se incluyen la selección de sectores y valores, así como estrategias de tipos de interés.Esta clase de participación se gestiona con respecto al índice financiero HSBC Offshore (CNH) Renminbi Investment Grade Bond Total Return (RMB).


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF RMB Fixed Income

El fondo Schroder ISF RMB Fixed Income, con ISIN, LU0845699098 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría RF RMB a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,44% del patrimonio del fondo, que asciende a 27.301.077 CNH a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF RMB Fixed Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,19%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Total Expense Ratio0,42%PERCENT

Gestores

Angus Hui


Rajeev De Mello


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF RMB Fixed Income

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,62%4,47%-0,96%-2,73%-0,02%
201414,50%-2,05%1,76%9,71%4,71%
20157,98%12,15%-1,16%-3,53%0,96%
20160,02%-2,30%1,63%0,24%0,49%
20170,16%-3,67%-1,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017