RF RMB

Schroder ISF RMB Fixed Income

Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income C EUR Acc | LU0845699338

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Sep, 2017
113,46
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income A CNH Acc (LU0845698876)0,20M CNH659,58 CNH0,75%1,08%1.000 CNH
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income A EUR Acc (LU0845699254)0,90M EUR110,89 EUR0,75%1,08%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income A USD Acc (LU0845699502)0,09M USD104,30 USD0,75%1,08%1.000 USD
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income C CNH Acc (LU0845698959)0,01M CNH675,17 CNH0,38%0,61%500.000 CNH
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income C EUR Acc (LU0845699338)0,00M EUR113,46 EUR0,38%0,61%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income C USD Acc (LU0845699684)0,60M USD106,67 USD0,38%0,61%500.000 USD
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income C USD Inc (LU0845699924)0,00M USD93,73 USD0,38%0,61%500.000 USD
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income E CNH Acc (LU0845699098)0,00M CNH681,19 CNH0,19%0,42%500.000 CNH
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income E USD Acc (LU0845699767)0,00M USD107,71 USD0,19%0,42%500.000 USD
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income I CNH Acc (LU0845699171)0,00M CNH691,99 CNH0,00%0,09%5.000.000 CNH
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income I EUR Acc (LU0845699411)0,00M EUR116,35 EUR0,00%0,09%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income I USD Acc (LU0845699841)25,80M USD109,39 USD0,00%0,09%5.000.000 USD

Estrategia

Ofrecer una rentabilidad a largo plazo del crecimiento del capital y los ingresos en renminbi, principalmente por medio de la inversión en una cartera de bonos e instrumentos del mercado monetario denominados en renminbi. El Fondo tiene por objeto añadir valor por medio de diversas estrategias de inversión activas, entre las que se incluyen la selección de sectores y valores, así como estrategias de tipos de interés.Esta clase de participación se gestiona con respecto al índice financiero HSBC Offshore (CNH) Renminbi Investment Grade Bond Total Return (RMB).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Angus Hui


Rajeev De Mello


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,67%4,74%-1,76%-2,22%0,06%
201413,89%-2,16%1,97%9,75%4,01%
20157,83%12,29%-1,69%-2,98%0,68%
20160,06%-2,12%1,54%0,75%-0,07%
20170,19%-3,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017