Schroder ISF Global Corporate Bond

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged | LU0846443405

Schroder Investment Management Lux S.A.

23 Feb, 2018
613,92
0,29%
CNH

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation USD (LU0106258311)207,45M USD11,05 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged (LU0846443405)1,40M CNH613,92 CNH0,75%1,05%1.000 CNH
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0201324851)125,91M EUR156,79 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged (LU0201325072)128,26M EUR99,12 EUR0,75%1,05%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD (LU0053903380)188,39M USD5,60 USD0,75%1,05%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0248179540)18,50M EUR146,34 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged (LU0671500741)7,96M EUR121,09 EUR0,75%1,50%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Accumulation USD (LU0133711647)86,50M USD10,32 USD0,75%1,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Accumulation USD (LU0106258667)38,97M USD9,94 USD0,75%1,55%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0203348601)94,16M EUR145,80 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged (LU0671500824)48,24M EUR120,64 EUR0,75%1,55%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution (LU0063575715)21,14M USD5,55 USD0,75%1,55%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Accumulation USD (LU0106258741)124,15M USD12,17 USD0,45%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution EUR (LU0856522817)19,90M EUR137,12 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0713761251)139,66M EUR164,31 EUR0,45%0,65%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD (LU0062905079)20,47M USD6,31 USD0,45%0,65%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation USD (LU0134339091)411,71M USD13,42 USD0,00%0,06%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Global Corporate Bond

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos, principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en diferentes divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, y emisores supranacionales y empresariales en todo el mundo. El Fondo mantendrá un máximo del 20% de su patrimonio neto en valores emitidos por gobiernos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Corporate Bond

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Schroder ISF Global Corporate Bond, con ISIN LU0846443405, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio total, que asciende a 1.730.951.808 CNH a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Richard Rezek


Wesley Sparks


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-23

Rentabilidades absolutas al 2018-02-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,25%3,12%-2,27%-1,76%1,26%
201420,00%-0,04%3,82%9,51%5,58%
20157,55%16,37%-5,50%-2,47%0,28%
20165,63%0,81%3,04%1,37%0,32%
20172,05%2,72%-2,59%0,04%1,94%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Corporate Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Product Highlight Sheet (PHS) (Apr 17, 2013) Jul 26, 2013