RV Global Cap. Grande Value

Investec GSF Global Value Equity Fd

Investec Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund IX Inc USD | LU0846947629

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

31 May, 2017
30,60
-0,99%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund A Acc USD (LU0696274553)1,12M USD36,69 USD1,50%1,97%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund F Acc USD (LU0696274801)0,62M USD35,76 USD1,25%2,42%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc USD (LU0696274983)58,25M USD38,74 USD0,75%1,03%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund IX Inc USD (LU0846947629)0,00M USD30,60 USD0,75%1,08%889.280 USD

Estrategia

El Fondo trata de proporcionarle un incremento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte en todo el mundo principalmente en acciones de empresas. El Fondo emplea un enfoque de valor (en el caso de este Fondo, invirtiendo de una forma que diferirá probablemente de la perspectiva general actual del mercado) a la hora de seleccionar inversiones y selecciona cualquier empresa, independientemente de su tamaño, sector o región geográfica. El Fondo puede utilizar derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente) con fines de gestión eficiente de la cartera; por ejemplo, para gestionar los riesgos o reducir los costes de gestión del Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Alessandro Dicorrado


Steve Woolley


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-27,98%-13,34%-1,53%1,08%-16,50%
200933,13%0,17%14,58%11,77%3,78%
201020,21%7,60%0,78%-0,26%11,14%
2011-5,45%-3,37%-1,87%-5,54%5,55%
20127,85%4,46%0,16%3,57%-0,46%
201319,67%9,31%-0,08%4,28%5,07%
201417,94%2,20%3,04%3,75%7,94%
20158,33%17,39%-2,97%-9,76%5,39%
201618,39%-7,53%1,47%6,41%18,58%
20175,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) May 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 13, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Jun 13, 2016
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Factsheet (Mar 31, 2015) Apr 20, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015