RV Sector Oro y Metales Preciosos

Investec GSF Global Gold Fund

Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund IX Inc USD | LU0846948353

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

20 Oct, 2017
12,44
-0,71%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc USD (LU0345780281)70,47M USD13,18 USD1,50%1,98%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Inc USD (LU0345780521)54,04M USD47,54 USD1,50%1,98%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund F Acc USD (LU0345780364)11,13M USD17,31 USD1,00%2,17%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund I Acc USD (LU0345780448)45,35M USD14,44 USD0,75%1,04%845.880 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund IX Inc USD (LU0846948353)2,09M USD12,44 USD0,75%1,08%845.880 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc EUR Hedged (LU1578889864)0,03M EUR19,78 EUR1,50%0,00%0 EUR

Estrategia

El Global Gold Fund tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que participan en la extracción de oro. El Fondo también podrá invertir, hasta un tercio, en las empresas en todo el mundo que se dedican a la minería de otros metales preciosos y otros minerales y metales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

George Cheveley


Hanré Rossouw


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200242,76%35,20%-0,89%-0,24%6,79%
200318,41%-16,42%8,48%19,40%9,38%
2004-18,07%-1,74%-16,19%11,20%-10,52%
200554,98%1,74%5,28%23,35%17,30%
200616,12%11,98%-1,94%-6,10%12,62%
200717,16%2,57%0,90%13,12%0,08%
2008-32,35%-0,44%4,52%-27,55%-10,27%
200948,96%21,50%1,48%10,71%9,12%
201058,03%5,23%23,08%2,61%18,92%
2011-17,16%-10,68%-9,34%3,21%-0,88%
2012-8,02%-4,38%-5,35%18,28%-14,07%
2013-45,72%-12,42%-33,40%8,43%-14,18%
20144,20%9,08%12,65%-11,66%-4,01%
2015-13,52%9,96%-6,60%-19,23%4,25%
201653,68%36,80%41,00%-5,83%-15,40%
20175,05%-8,14%1,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015