Mixtos Moderados USD

Investec GSF Global Strategic Managed Fd

Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund IX Inc USD | LU0846948866

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

20 Jul, 2018
28,09
-0,74%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Acc EUR Hedged (LU1784132448)0,01M EUR19,13 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Acc USD (LU0345768153)151,17M USD135,36 USD1,50%2,08%2.569 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Inc USD (LU0345768740)35,69M USD58,90 USD1,50%2,06%2.569 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund F Acc USD (LU0345768401)39,19M USD29,35 USD1,00%2,26%2.569 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund F Acc EUR Hedged (LU0430080308)3,00M EUR34,37 EUR1,00%2,36%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund F Inc EUR Hedged (LU0430080563)0,03M EUR29,10 EUR1,00%2,36%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund F Inc USD (LU0430080720)0,24M USD37,43 USD1,00%2,27%2.569 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund I Acc USD (LU0345768583)487,38M USD29,17 USD0,75%1,12%856.490 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund IX Inc USD (LU0846948866)2,31M USD28,09 USD0,75%1,16%856.490 USD

Estrategia Investec GSF Global Strategic Managed Fd

El fondo tiene por objetivo ofrecer una perspectiva total a largo plazo de devolución a los inversores y, superiores a los que pueda deducirse de la celebración de los depósitos bancarios, mientras que al mismo tiempo mantiene un perfil de riesgo relativamente bajo. El fondo invierte principalmente en una mezcla de inversiones en efectivo, valores de interés fijo, valores convertibles y valores cotizados a nivel internacional. Normalmente, la máxima equidad convertibles y contenido se limita al 60% del fondo. En tiempos de real o previsto debilidad mercado de valores, la equidad de contenido puede ser reducido significativamente. No hay restricciones en las proporciones que pueden ser en efectivo o en bonos.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Global Strategic Managed Fd

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD, que invierten en Mixtos, el fondo Investec GSF Global Strategic Managed Fd, con ISIN LU0846948866, de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio total, que asciende a 862.209.750 USD a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Investec GSF Global Strategic Managed Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Iain Cunningham


Philip Saunders


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Rentabilidad Investec GSF Global Strategic Managed Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,08%1,14%-7,49%-4,78%-3,56%
2003-0,70%-3,79%1,44%1,31%0,42%
20042,41%5,34%-1,37%-1,30%-0,13%
200524,84%3,90%7,08%7,23%4,64%
20064,00%3,58%-6,10%2,50%4,31%
2007-1,46%0,77%3,48%-1,62%-3,95%
2008-30,67%-11,27%-0,52%-5,90%-16,53%
200924,64%-2,22%10,26%9,74%5,34%
201021,68%10,21%1,17%0,31%8,80%
2011-4,93%-3,16%-0,85%-5,82%5,14%
20129,80%5,49%0,24%3,51%0,32%
201312,68%7,09%-0,84%2,31%3,71%
201414,93%-0,48%5,16%5,10%4,48%
201510,00%15,94%-2,70%-7,01%4,85%
20168,75%-4,62%3,54%4,44%5,43%
20174,33%2,39%-1,56%0,50%3,00%
2018-1,83%2,05%

Rendimiento mensual Investec GSF Global Strategic Managed Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 30, 2018) Jul 20, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 15, 2018
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015