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Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund IX Inc-2 USD | LU0846957180

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

21 Sep, 2017
13,34
0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund IX Inc-2 USD (LU0846957180)0,26M USD13,34 USD0,75%1,07%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Acc USD (LU0345767262)3,70M USD24,32 USD1,50%2,01%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD (LU0345767858)1,61M USD12,86 USD1,50%1,98%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund F Acc USD (LU0345767346)6,22M USD23,91 USD1,00%2,17%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund F Inc-2 USD (LU0345768070)9,18M USD12,53 USD1,00%2,17%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR (LU0438164971)267,67M EUR30,63 EUR0,75%1,04%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc USD (LU0345767692)70,60M USD26,42 USD0,75%1,03%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD (LU0473111879)6,08M USD14,05 USD0,75%1,03%841.110 USD

Estrategia

El Subfondo tiene como objetivo lograr a largo plazo rendimiento total principalmente a través de la inversión en el sector público, los bonos soberanos y corporativos emitidos por los prestatarios de mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Peter Eerdmans


Werner Gey van Pittius


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-4,74%-6,20%1,46%6,08%-5,64%
200924,20%0,32%11,98%6,13%4,18%
201023,81%13,44%6,73%0,87%1,37%
2011-0,49%-2,78%1,12%-2,70%4,03%
201215,56%5,74%2,89%4,12%2,01%
2013-14,60%1,44%-8,25%-4,75%-3,67%
20147,12%1,79%4,73%1,97%-1,46%
2015-6,69%7,27%-4,30%-11,26%2,42%
20169,75%3,09%5,29%1,29%-0,17%
20176,25%-3,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015