RF Global Emergente - Moneda Local

Investec GSF Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt Fd

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund IX Inc-2 USD | LU0846957180

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

21 Nov, 2017
12,76
0,51%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund IX Inc-2 USD (LU0846957180)0,23M USD12,76 USD0,75%1,07%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Acc USD (LU0345767262)3,53M USD23,46 USD1,50%2,01%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD (LU0345767858)1,50M USD12,21 USD1,50%1,98%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund F Acc USD (LU0345767346)6,51M USD23,06 USD1,00%2,17%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund F Inc-2 USD (LU0345768070)8,87M USD11,96 USD1,00%2,17%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR (LU0438164971)276,93M EUR30,07 EUR0,75%1,04%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc USD (LU0345767692)42,53M USD25,52 USD0,75%1,03%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD (LU0473111879)6,04M USD13,43 USD0,75%1,03%858.410 USD

Estrategia Investec GSF Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt Fd

El Subfondo tiene como objetivo lograr a largo plazo rendimiento total principalmente a través de la inversión en el sector público, los bonos soberanos y corporativos emitidos por los prestatarios de mercados emergentes.


El fondo Investec GSF Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt Fd, con ISIN, LU0846957180 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición 24 entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,37% con una volatilidad del 8,57%. El patrimonio del fondo asciende a 471.128.609 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Investec GSF Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Peter Eerdmans


Werner Gey van Pittius


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-4,74%-6,20%1,46%6,08%-5,64%
200924,20%0,32%11,98%6,13%4,18%
201023,81%13,44%6,73%0,87%1,37%
2011-0,49%-2,78%1,12%-2,70%4,03%
201215,56%5,74%2,89%4,12%2,01%
2013-14,60%1,44%-8,25%-4,75%-3,67%
20147,12%1,79%4,73%1,97%-1,46%
2015-6,69%7,27%-4,30%-11,26%2,42%
20169,75%3,09%5,29%1,29%-0,17%
20176,25%-3,33%0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015