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BlueBay Emerging Market Convert Bd Fd

BlueBay Emerging Market Convertible Bond Fund I - USD | LU0847088282

BlueBay Funds Management Company S.A.

03 Feb, 2017
107,36
-1,73%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Emerging Market Convertible Bond Fund B - EUR (LU0847087805)0,00M EUR103,76 EUR1,00%1,20%100.000 EUR
BlueBay Emerging Market Convertible Bond Fund B - GBP (LU0847088019)0,00M GBP89,54 GBP1,00%1,20%58.207 GBP
BlueBay Emerging Market Convertible Bond Fund B - USD (LU0847087987)0,00M USD107,18 USD1,00%1,20%92.533 USD
BlueBay Emerging Market Convertible Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0850951459)0,00M GBP89,24 GBP1,00%1,20%58.207 GBP
BlueBay Emerging Market Convertible Bond Fund I - EUR (LU0847088100)0,00M EUR97,44 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Emerging Market Convertible Bond Fund I - USD (LU0847088282)0,00M USD107,36 USD1,00%1,16%462.665 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Convertible Bond Fund M - EUR (LU1278645780)0,00M EUR101,24 EUR1,00%1,20%0 EUR
BlueBay Emerging Market Convertible Bond Fund R - EUR (LU0847088449)0,00M EUR101,55 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Emerging Market Convertible Bond Fund R - USD (LU0847088522)0,00M USD104,92 USD1,50%1,70%9.253 USD

Estrategia

El Fondo se propone obtener una rentabilidad para usted mediante la generación de ingresos y el crecimiento de la cantidad total de su inversión original. Invierte principalmente en bonos convertibles que paguen un interés fijo (pero pueden cambiarse por acciones a una tasa acordada, si lo consideramos conveniente). El Fondo procura superar el rendimiento de su índice de referencia, el UBS Growth Markets Convertible Bond Index (USD). El Fondo puede invertir fuera de este índice si las condiciones del mercado lo justifican.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Michael Reed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,54%6,80%-2,10%-0,68%0,66%
201414,66%1,45%5,07%6,24%1,25%
20157,24%14,77%-2,64%-6,87%3,05%
20163,08%-4,14%1,39%2,86%3,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 30, 2016) Jan 25, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Feb 04, 2017
Prospectus (May 01, 2016) Feb 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2016) Feb 21, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Feb 03, 2017