BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Convertible Bond Fund I - EUR (AIDiv)

I-EUR(AIDIV) | LU0847089769

BLUEBAY AM

€114,96
-1,25% 1M
-3,75% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
R-EUR
LU0847089843
0,00M€1,25%-1,25%10.000,00€0,59%
I-EUR(AIDIV)
LU0847089769
0,00M€800,00%-800,00%500.000,00€1,11%
I-EUR
LU0847089413
0,00M€800,00%-800,00%500.000,00€1,09%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Convertible Bond Fund I - EUR (AIDiv)

The fund seeks to achieve a total return in excess of the UBS Global Investment Grade Hedged Convertible Bond Index (USD) from a portfolio of convertible securities. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in convertible bonds, warrant-linked bonds and similar convertible instruments issued by domestic or international issuers. The Fund may invest up to one-third of its net assets in fixed interest and variable-interest securities (excluding conversion rights). The Fund may invest up to 15% of its net assets in securities rated below investment grade but that are rated B-/B3 or above. The Fund may not invest in securities rated below B-/B3.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Global Inv Grd Convert Bd Fd

El fondo BlueBay Global Inv Grd Convert Bd Fd, con ISIN, LU0847089769 de la gestora BLUEBAY AM pertenece a la categoría RF Convertibles Global dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Convertible Bond Fund I - EUR (AIDiv)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión800,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos800,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,71% -16,23% -9,35%
1 año -3,32% -5,93% -1,95%
3 años 3,36% 1,11% -0,59%
5 años -1,09% -0,22% 2,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201314,68% - - - -
20144,04% - - - -
2015-0,05% - - -7,84%2,15%
20160,48%-1,80%-0,83%3,69%-0,49%
2017-0,30%0,90%0,43%-1,48%-0,13%
2018 - 0,13%-3,94%0,45% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 18, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Dec 18, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Dec 18, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Dec 18, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Dec 18, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Dec 18, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,98-1,35
Beta0,940,50
Information Ratio-0,92-0,73
R-Squared37,7227,16
Sharpe Ratio-1,120,03
Standard Deviation6,443,88
Tracking Error5,093,86
Treynor Ratio-7,680,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).