BlueBay Global Investment Grd Corp Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - EUR | LU0847090429

BlueBay Funds Management Company S.A.

27 Jun, 2017
120,65
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - GBP (QIDiv) (LU1578303254)0,00M GBP101,99 GBP0,50%0,00%344.406 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD (LU0847090692)0,00M USD125,35 USD0,50%0,66%88.928 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD (MIDiv) (LU1052302574)0,00M USD101,05 USD0,50%0,66%88.928 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - EUR (LU0847090429)0,00M EUR120,65 EUR0,50%0,66%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund M - EUR (LU0974237926)0,00M EUR104,43 EUR0,50%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (LU0847090858)0,00M EUR121,64 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0847091153)0,00M EUR105,27 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - GBP (LU0847091070)0,00M GBP113,28 GBP0,50%0,57%344.406 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - USD (LU0847090932)0,00M USD125,88 USD0,50%0,57%444.640 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1247883744)0,00M EUR104,54 EUR2,00%0,51%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (LU0847091237)0,00M EUR106,48 EUR0,75%0,91%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund R - USD (LU0847091310)0,00M USD98,34 USD0,75%0,91%8.892 USD

Estrategia

El Fondo se propone obtener una rentabilidad para usted mediante la generación de ingresos y el crecimiento de la cantidad total de su inversión. Invierte principalmente en bonos que pagan un interés fijo. El Fondo procura superar el rendimiento de su índice de referencia, el Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged. El Fondo puede invertir fuera de este índice si las condiciones del mercado lo justifican. Al menos el 65% de las inversiones del Fondo se destinarán a bonos de renta fija con grado de inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Raphael Robelin


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,23%0,83%-1,85%1,70%2,57%
20147,52%3,37%2,88%-0,08%1,18%
2015-3,67%2,13%-2,98%-1,83%-0,97%
20165,98%2,32%3,29%2,57%-2,24%
20171,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) May 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
Prospectus (Jan 26, 2017) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31