RV Europa Cap. Grande Growth

Schroder ISF European Special Situations

Schroder International Selection Fund European Special Situations A Distribution GBP | LU0847530689

Schroder Investment Management Lux S.A.

25 May, 2018
175,58
0,49%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund European Special Situations A Accumulation EUR (LU0246035637)384,68M EUR195,52 EUR1,50%1,85%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations A Accumulation GBP (LU0847528352)0,67M GBP189,72 GBP1,50%1,85%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations A Distribution GBP (LU0847530689)0,03M GBP175,58 GBP1,50%1,85%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations A1 Accumulation EUR (LU0246036528)13,70M EUR184,34 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations B Accumulation EUR (LU0246036106)36,06M EUR180,95 EUR1,50%2,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Accumulation EUR (LU0246036288)269,09M EUR206,62 EUR1,00%1,30%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Accumulation GBP (LU0847529244)0,54M GBP195,39 GBP1,00%1,30%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution GBP (LU0847531810)0,11M GBP178,04 GBP1,00%1,30%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution EUR (LU0249010926)7,70M EUR176,02 EUR1,00%1,30%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations I Accumulation EUR (LU0246036874)68,29M EUR250,06 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF European Special Situations

Proporcionar crecimiento de capital a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades europeas. Con el fin de conseguir el objetivo del Fondo, la entidad gestora invertirá en una cartera seleccionada de valores en situaciones especiales, siendo una situación especial para la entidad gestora aquella en la que se encuentra una sociedad cuyas perspectivas futuras no se reflejen completamente en su valoración.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF European Special Situations

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Growth, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF European Special Situations, con ISIN LU0847530689, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,85% del patrimonio total, que asciende a 804.443.070 GBP a fecha de 28 de May de 2018.

Comisiones Schroder ISF European Special Situations

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Paul Griffin


Leon Howard-Spink


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF European Special Situations

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201316,27%7,55%-2,87%6,12%4,87%
20144,61%-0,66%-1,09%1,35%5,04%
201516,70%18,29%-0,88%-8,85%9,21%
20160,57%-5,06%-0,97%6,59%0,37%
201715,49%6,24%4,79%3,15%0,57%
2018-4,68%

Rendimiento mensual Schroder ISF European Special Situations

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 17, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) May 17, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 26, 2018
Factsheet (Jun 28, 2013) Aug 15, 2013