RV Europa Cap. Grande Growth

Schroder ISF Eur. Special Situations

Schroder International Selection Fund European Special Situations C GBP Inc | LU0847531810

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
173,40
-0,41%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund European Special Situations A Acc (LU0246035637)378,79M EUR185,90 EUR1,50%1,85%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations A GBP Acc (LU0847528352)0,66M GBP181,70 GBP1,50%1,85%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations A GBP Inc (LU0847530689)0,03M GBP171,56 GBP1,50%1,85%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations A1 Acc (LU0246036528)11,22M EUR175,81 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations B Acc (LU0246036106)34,09M EUR172,66 EUR1,50%2,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Acc (LU0246036288)253,57M EUR195,82 EUR1,00%1,30%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations C GBP Acc (LU0847529244)0,49M GBP186,59 GBP1,00%1,30%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations C GBP Inc (LU0847531810)0,10M GBP173,40 GBP1,00%1,30%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Inc (LU0249010926)11,97M EUR170,27 EUR1,00%1,30%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations I Acc (LU0246036874)99,73M EUR234,96 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades europeas. Con el fin de conseguir el objetivo del Fondo, la entidad gestora invertirá en una cartera seleccionada de valores en situaciones especiales, siendo una situación especial para la entidad gestora aquella en la que se encuentra una sociedad cuyas perspectivas futuras no se reflejen completamente en su valoración.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Paul Griffin


Leon Howard-Spink


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201317,01%7,68%-2,74%6,38%5,02%
20145,23%-0,52%-0,94%1,51%5,20%
201517,31%18,46%-0,74%-8,71%9,28%
20161,12%-4,94%-0,84%6,51%0,72%
20176,39%4,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Factsheet (Jun 28, 2013) Aug 15, 2013