UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1059394939 | 237,97$ | 8,46% | — | 0,830% | |||
| LU0975313742 |  | 238,29$ | 7,38% | — | 1,570% | ||
| LU1240785128 | 155,27CHF | 5,45% | — | 0,830% | |||
| LU1031038273 | 166,97CHF | 4,41% | — | 1,570% | |||
| LU0848002365 | 239,22€ | 2,35% | 0€ | 0,790% | |||
| LU0723564463 |  | 279,55€ | 1,33% | 0€ | 1,530% | ||
| LU0815274740 | | 232,42€ | 0,84% | 0€ | 1,960% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
554,8M€
Patrimonio de la clase
39,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,790%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR)
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1059394939 | 237,97$ | 8,46% | — | 0,830% | |||
| LU0975313742 | | 238,29$ | 7,38% | — | 1,570% | ||
| LU1240785128 | 155,27CHF | 5,45% | — | 0,830% | |||
| LU1031038273 | 166,97CHF | 4,41% | — | 1,570% | |||
| LU0848002365 | 239,22€ | 2,35% | 0€ | 0,790% | |||
| LU0723564463 | | 279,55€ | 1,33% | 0€ | 1,530% | ||
| LU0815274740 | | 232,42€ | 0,84% | 0€ | 1,960% |
*Rentabilidad anualizada
LU0848002365
Clases disponibles
2024+6,23%
5 años+7,76%
Riesgo6 / 7
Gastos1,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,04%
Volatilidad
8,53%
Máxima caída
-5,27%
Alpha
1,31
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
36,91
Tracking Error
8,61
Correlación
60,76
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
2,35%
Volatilidad
13,09%
Máxima caída
-20,09%
Alpha
-2,31
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
62,48
Tracking Error
8,66
Correlación
79,04
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
7,76%
Volatilidad
13,60%
Máxima caída
-20,09%
Alpha
1,45
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
72,09
Tracking Error
8,46
Correlación
84,90
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,2%
Salud
15,9%
Industriales
15,3%
Consumo Cíclico
9,0%
Tecnología
7,6%
Servicios de Comunicación
5,3%
Consumo Defensivo
5,3%
Energía
4,7%
Servicios Públicos
4,2%
Materiales Básicos
3,0%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
91,3%
Zona Euro
79,9%
Europa (ex-Zona Euro)
10,1%
Estados Unidos
0,9%
Reino Unido
0,4%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,4%
Otros activos
6,9%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,3%
Largecap
27,9%
Mediumcap
25,2%
Smallcap
8,3%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 28.008.936€ | 5,05% |
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S € U-BIE000YOV3WZ1 | 22.627.503€ | 4,08% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 20.580.718€ | 3,71% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 19.294.717€ | 3,48% |
Tryg A/SDK0060636678 | 16.507.948€ | 2,98% |
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S I-BIE00B5L0CB82 | 15.963.214€ | 2,88% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 14.960.459€ | 2,70% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 14.928.614€ | 2,69% |
Sampo Oyj Class AFI4000552500 | 14.346.751€ | 2,59% |
Allianz SEDE0008404005 | 14.036.401€ | 2,53% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.