RF Otros

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20 Nov, 2017
0,00
0,00%

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund H-N/A (CHF) (LU0943716513)3,46M CHF100,34 CHF0,75%0,75%86.116 CHF
Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund H-N/D(EUR) (LU0943716356)24,60M EUR100,73 EUR0,75%0,75%100.000 EUR
Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund H-R/A(EUR) (LU0943716604)0,88M EUR100,01 EUR0,75%1,60%1.000 EUR
Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund H-I/A(CHF) (LU0943715895)10,02M CHF1.026,81 CHF2,00%0,65%8.611.657 CHF
Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund H-I/A(EUR) (LU0218863438)143,44M EUR1.379,52 EUR0,65%0,65%10.000.000 EUR
Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund H-I/A(SGD) (LU0943716273)26,59M SGD1.048,99 SGD0,65%0,65%6.300.719 SGD
Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund H-N/A(EUR) (LU0198818063)5,81M EUR142,20 EUR0,75%0,75%100.000 EUR
Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund I/A(USD) (LU0218863602)61,13M USD1.518,29 USD0,65%0,65%8.584.100 USD
Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund N/A(USD) (LU0198817768)11,68M USD154,27 USD0,75%0,65%85.841 USD
Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund N/D(USD) (LU0943717081)0,02M USD101,82 USD2,00%0,75%85.841 USD
Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund Q/A (USD) (LU0853372208)41,91M USD1.091,91 USD0,00%0,15%0 USD
Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund R/A(USD) (LU0943717164)0,76M USD108,80 USD1,60%1,60%858 USD
Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund S/A (USD) (LU0935762764)0,00M USD1.038,33 USD0,50%0,50%85.841.000 USD

Estrategia


El fondo , con ISIN, de la gestora pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 113 entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 0 a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,27%1,41%
201610,66%-3,35%4,76%1,08%8,12%
2017-0,69%-5,53%-2,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 27, 2017
Prospectus (Oct 01, 2015) Nov 30, 2015
AnnualReport (Dec 31, 2014) Nov 03, 2015