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Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund

Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund Q/A (USD) | LU0853372208

Natixis Global Asset Management

20 Sep, 2017
1.085,07
-0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund H-I/A(CHF) (LU0943715895)10,02M CHF1.024,76 CHF2,00%0,65%8.752.445 CHF
Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund H-I/A(EUR) (LU0218863438)142,59M EUR1.376,10 EUR0,65%0,65%10.000.000 EUR
Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund H-I/A(SGD) (LU0943716273)26,59M SGD1.048,99 SGD0,65%0,65%6.193.740 SGD
Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund H-N/A(EUR) (LU0198818063)5,78M EUR141,83 EUR0,75%0,75%100.000 EUR
Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund I/A(USD) (LU0218863602)59,31M USD1.509,96 USD0,65%0,65%8.411.100 USD
Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund N/A(USD) (LU0198817768)12,05M USD153,46 USD0,75%0,65%84.111 USD
Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund N/D(USD) (LU0943717081)0,02M USD101,82 USD2,00%0,75%84.111 USD
Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund Q/A (USD) (LU0853372208)40,68M USD1.085,07 USD0,00%0,15%0 USD
Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund R/A(USD) (LU0943717164)1,04M USD108,37 USD1,60%1,60%841 USD
Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund S/A (USD) (LU0935762764)0,00M USD1.038,33 USD0,50%0,50%84.111.000 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar un alto nivel de ingresos actuales y la preservación de ese capital que sea compatible con la inversión en una cartera de préstamos senior. El Fondo invierte principalmente en los préstamos principales. Préstamos prioritarios son los préstamos concedidos por las instituciones financieras a las corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades y otras entidades y mantienen generalmente los más alto cargo en la estructura de capital del prestatario. En condiciones normales, al menos el 90% de los activos netos del Fondo se invierten en los préstamos principales. La mayoría, pero no todos, Préstamos prioritarios adquiridos por el Fondo son emitidos por los prestatarios EE.UU.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,27%1,41%
201610,66%-3,35%4,76%1,08%8,12%
2017-0,69%-5,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 27, 2017
Prospectus (Oct 01, 2015) Nov 30, 2015
AnnualReport (Dec 31, 2014) Nov 03, 2015