RF Bonos Alto Rendimiento Global

Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund GB | LU0854924205

FundRock Management Company S.A.

18 Sep, 2018
147,34
-0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class H EUR EB (LU0931238249)2,71M EUR113,46 EUR0,60%0,77%50.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund B (LU0854925350)30,01M USD143,09 USD1,20%1,34%85 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class CB USD Acc (LU1138668618)2,54M USD115,27 USD0,80%0,94%85 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class IB (LU0854925434)45,69M USD127,67 USD0,50%0,60%1.718.960 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund GB (LU0854924205)0,85M USD147,34 USD0,80%0,94%429.740 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF B (LU0854924031)13,33M CHF129,43 CHF1,20%1,37%88 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF GB (LU0854924460)0,92M CHF133,17 CHF0,80%0,97%444.359 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H EUR B (LU0854923900)10,28M EUR134,69 EUR1,20%1,37%100 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H EUR GB (LU0854924387)9,62M EUR139,09 EUR0,80%0,97%500.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund IA (LU0931238835)25,96M USD91,83 USD0,50%0,60%1.718.960 USD
Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund Class H EUR IB (LU0854925517)68,17M EUR108,58 EUR0,50%0,63%2.000.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class H CHF CB Acc (LU1138668881)0,11M CHF106,30 CHF0,80%0,97%88 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF IB Acc (LU0854925608)36,94M CHF110,39 CHF0,50%0,66%1.835.857 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H GBP EB (LU0931238751)0,50M GBP121,46 GBP0,60%0,77%55.855 GBP
Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund Class EB (LU0931238165)2,13M USD120,54 USD0,60%0,74%42.974 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Hedged EUR IA (LU0931239056)5,24M EUR96,63 EUR0,50%0,00%2.000.000 EUR

Estrategia Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

The investment objective of the Sub-Fund is to generate high risk-adjusted returns by investing primarily in corporate high yield bonds, emphasizing issuers in North America and Europe.


Información sobre el fondo de inversión Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global, que invierten en Renta Fija, el fondo Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd, con ISIN LU0854924205, de la gestora FundRock Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,93% del patrimonio total, que asciende a 367.596.592 USD a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Shannon Ward


David Rosenberg


James Turner


Sheldon Stone


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Rentabilidad Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,79%10,09%
201216,16%4,20%5,97%3,22%1,92%
20133,23%5,63%-2,80%-1,27%1,83%
201414,89%2,90%1,94%5,93%3,39%
20156,73%15,21%-4,02%-4,39%0,96%
201616,99%-1,48%6,13%3,35%8,25%
2017-6,78%0,21%-4,04%-1,90%-1,17%
2018-3,46%5,64%

Rendimiento mensual Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 22, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Aug 22, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 22, 2018
Prospectus (Oct 01, 2016) Aug 22, 2018
Factsheet Institutional (Aug 31, 2016) Sep 24, 2016
Rulebook (Nov 06, 2012) Aug 12, 2018