RF Bonos Alto Rendimiento Global - CHF Cubierto

Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund Class H EUR IB | LU0854925517

MultiConcept Fund Management SA

15 Nov, 2017
107,97
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class H EUR EB (LU0931238249)3,90M EUR112,95 EUR0,60%0,80%50.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund B (LU0854925350)38,31M USD139,84 USD1,20%1,41%85 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class CB USD Acc (LU1138668618)2,65M USD112,27 USD0,80%1,02%85 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class IB (LU0854925434)97,74M USD123,99 USD0,50%0,67%1.716.820 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund GB (LU0854924205)0,84M USD143,51 USD0,80%1,00%429.205 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF B (LU0854924031)20,38M CHF130,05 CHF1,20%1,41%86 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF GB (LU0854924460)0,95M CHF133,36 CHF0,80%1,01%430.582 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H EUR B (LU0854923900)15,55M EUR134,81 EUR1,20%1,41%100 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H EUR GB (LU0854924387)5,69M EUR138,87 EUR0,80%1,01%500.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund IA (LU0931238835)29,34M USD92,50 USD0,50%0,67%1.716.820 USD
Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund Class H EUR IB (LU0854925517)66,25M EUR107,97 EUR0,50%0,67%2.000.000 EUR
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Class H CHF CB Acc (LU1138668881)0,09M CHF106,46 CHF0,80%1,03%86 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF IB Acc (LU0854925608)36,94M CHF110,31 CHF0,50%0,66%1.835.857 CHF
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H GBP EB (LU0931238751)0,37M GBP119,83 GBP0,60%0,81%56.996 GBP
Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund Class EB (LU0931238165)2,91M USD117,21 USD0,60%0,81%42.920 USD
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Hedged EUR IA (LU0931239056)5,24M EUR99,67 EUR0,50%0,00%2.000.000 EUR

Estrategia Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

The investment objective of the Sub-Fund is to generate high risk-adjusted returns by investing primarily in corporate high yield bonds, emphasizing issuers in North America and Europe.


Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - CHF Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd, con ISIN LU0854925517, de la gestora MultiConcept Fund Management SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 449.241.605 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

Shannon Ward


David Rosenberg


James Turner


Sheldon Stone


Metadata


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Rentabilidad Oaktree (Lux.) Funds-Glbl HY Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-2,28%-0,92%
2015-4,43%2,37%-0,57%-4,29%-1,91%
201612,41%3,18%3,15%4,22%1,34%
20171,26%1,89%1,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Sep 15, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 01, 2017
Rulebook (Nov 06, 2012) Sep 24, 2017