RF Deuda Corporativa Global

LO Funds Global Corporate Fundamental

Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental Syst. Hdg (USD) NA | LU0857973365

Lombard Odier Funds (Europe) SA

19 Oct, 2017
10,57
-0,54%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental Syst. Hdg (CHF) NA (LU0857974843)14,43M CHF11,00 CHF0,55%0,75%874.204 CHF
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental Syst. Hdg (EUR) PA (LU0857973795)0,00M EUR9,97 EUR0,55%1,45%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental (USD) PA (LU0857975147)0,00M USD9,46 USD0,55%1,45%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental Syst. Hdg (CHF) SA (LU0857975063)28,83M CHF11,32 CHF1,10%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental Syst. Hdg (EUR) SA (LU0857974330)22,15M EUR10,36 EUR1,10%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental (USD) SA (LU0857975816)31,91M USD10,70 USD0,00%0,08%0 USD

Estrategia

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos regulares y revalorización del capital. Invierte principalmente en bonos, otros títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable y títulos de deuda a corto plazo de emisores corporativos denominados en varias divisas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Jérôme Collet


Vikki Lindstrom


Kevin Corrigan


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,25%4,39%
2017-0,35%-5,39%-2,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 27, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 10, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016