RF Deuda Corporativa Global

LO Funds Global Corporate Fundamental

Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental Syst. Hdg (CHF) SA | LU0857975063

Lombard Odier Funds (Europe) SA

15 Sep, 2017
11,28
-0,24%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental Syst. Hdg (CHF) NA (LU0857974843)14,56M CHF10,97 CHF0,55%0,75%875.244 CHF
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental Syst. Hdg (EUR) PA (LU0857973795)0,00M EUR9,97 EUR0,55%1,45%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental (USD) PA (LU0857975147)0,00M USD9,46 USD0,55%1,45%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental Syst. Hdg (CHF) SA (LU0857975063)38,02M CHF11,28 CHF1,10%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental Syst. Hdg (EUR) SA (LU0857974330)22,15M EUR10,36 EUR1,10%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental (USD) SA (LU0857975816)31,77M USD10,76 USD0,00%0,08%0 USD

Estrategia

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos regulares y revalorización del capital. Invierte principalmente en bonos, otros títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable y títulos de deuda a corto plazo de emisores corporativos denominados en varias divisas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge0,09%PERCENT
Total Expense Ratio0,08%PERCENT

Gestores

Jérôme Collet


Vikki Lindstrom


Kevin Corrigan


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,47%-0,48%-3,34%1,64%0,77%
20149,87%3,15%2,51%1,61%2,27%
20158,21%17,33%-3,07%-4,81%-0,05%
20166,65%2,41%3,65%1,35%-0,87%
20170,80%-1,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015