RV BRIC

Schroder ISF BRIC

Schroder International Selection Fund BRIC A EUR Inc | LU0858243842

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Sep, 2017
176,68
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund BRIC A Acc (LU0228659784)315,23M USD232,81 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC A CHF Acc (LU0820944238)0,01M CHF112,85 CHF1,50%1,93%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund BRIC A EUR Acc (LU0232931963)98,32M EUR195,31 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC A EUR Inc (LU0858243842)0,04M EUR176,68 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC A GBP Inc (LU0242619723)2,96M GBP149,30 GBP1,50%1,87%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund BRIC A HKD (LU0828237510)0,33M HKD1.744,04 HKD1,50%1,87%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund BRIC A1 EUR Acc (LU0248178906)18,98M EUR186,75 EUR1,50%2,37%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC A1 USD Acc (LU0228659867)80,27M USD222,63 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC B Acc (LU0228659941)15,37M USD215,82 USD1,50%2,47%1.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC B EUR Acc (LU0232932698)51,49M EUR181,17 EUR1,50%2,47%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC C Acc (LU0228660014)171,90M USD251,65 USD1,00%1,32%500.000 USD
Schroder International Selection Fund BRIC C CHF Acc (LU0820944402)2,76M CHF142,48 CHF1,00%1,32%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund BRIC C EUR Acc (LU0232933159)8,46M EUR211,26 EUR1,00%1,32%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund BRIC I Acc (LU0228660105)28,73M USD291,34 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades chinas, indias, rusas y brasileñas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Waj Hashmi


Tom Wilson


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-5,52%-0,38%-10,14%6,36%-0,77%
201410,83%-3,95%9,95%2,99%1,90%
2015-3,52%15,64%-2,37%-19,08%5,60%
201612,90%-5,19%5,81%12,06%0,42%
20178,96%-0,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017