Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio R Acc EUR

R | LU0858290504

GOLDMAN SACHS AM

€10,30
+4,82% 1M
+11,94% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
E
LU0385345219
16,65M€1,75%-1,75%1.500,00€-0,75%
OTHER CURRENCY
LU0385344592
11,34M€1,75%-1,75%5.000,00€0,03%
BASE
LU0385344089
7,28M€1,75%-1,75%0,00€-0,10%
R
LU0858290504
6,32M€0,85%-0,85%5.000,00€0,90%
I
LU0385346290
5,71M€0,85%-0,85%0,00€0,86%
OTHER CURRENCY
LU0385344329
2,36M€1,75%-1,75%5.000,00€0,01%
BASE
LU0385343941
2,33M€1,75%-1,75%0,00€-0,08%
I
LU0385346027
1,03M€0,85%-0,85%0,00€0,87%
R
LU0830624101
0,81M€0,85%-0,85%0,00€0,82%
R
LU0858290330
0,22M€0,85%-0,85%5.000,00€0,92%
R
LU0830624283
0,18M€0,85%-0,85%0,00€0,81%
OTHER CURRENCY
LU0385344162
0,11M€1,75%-1,75%0,00€0,08%
R
LU0858290843
0,10M€0,85%-0,85%0,00€1,01%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio R Acc EUR

Invertirá en valores de empresas de los países del Next Eleven (N-11)


Información sobre el fondo de inversión GS N-11® Equity Portfolio

El fondo GS N-11® Equity Portfolio, con ISIN, LU0858290504 de la gestora GOLDMAN SACHS AM se sitúa en la posición entre los 167 fondos de la categoría RV Global Emergente

Comisiones Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio R Acc EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,50%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,30% 6,21% 3,96%
1 año 7,92% 7,25% 7,75%
3 años 2,71% 0,90% 6,22%
5 años -8,42% -1,74% 3,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201412,55% - - - -
2015-6,78% - - -13,35% -
2016-1,99%-0,30%-0,30%3,86%-3,82%
201712,41%8,14%1,51%-0,83%3,27%
2018-17,38%-4,62%-6,55%-0,41%-6,93%
2019 - 10,19%-0,30% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 19, 2019
Informe semestral (May 31, 2019) Sep 19, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Sep 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 19, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Sep 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Sep 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,71-6,32
Beta1,050,94
Information Ratio-0,26-1,93
R-Squared87,6688,35
Sharpe Ratio0,210,15
Standard Deviation16,3810,86
Tracking Error5,813,77
Treynor Ratio3,221,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).