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Jupiter Merlin Real Return Portfolio

Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class I EUR Acc | LU0859119967

Jupiter Asset Management Limited

20 Jun, 2017
13,32
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class D EUR Acc (LU0949319163)0,19M EUR11,81 EUR0,75%0,00%1.000.000 EUR
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class D GBP Acc HSC (LU0949319593)5,86M GBP12,04 GBP0,75%0,00%1.148.020 GBP
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class I EUR Acc (LU0859119967)58,37M EUR13,32 EUR0,75%0,00%10.000.000 EUR
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class I GBP Acc HSC (LU0859120205)32,13M GBP13,49 GBP0,75%0,00%11.137.509 GBP
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class I USD Acc HSC (LU0859120114)3,11M USD13,49 USD0,75%0,00%8.892.800 USD
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class L EUR Acc (LU0859119538)0,01M EUR11,77 EUR1,50%0,00%500 EUR
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class L GBP Acc HSC (LU0859119884)3,17M GBP11,69 GBP1,50%0,00%574 GBP
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class L SGD Acc HSC (LU1099984434)20,00M SGD12,23 SGD1,50%0,00%964 SGD
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class L USD Acc HSC (LU0859119702)23,09M USD11,74 USD1,50%0,00%444 USD

Estrategia

The investment objective of the Jupiter Merlin Real Return Portfolio is to achieve real returns over a 3 year rolling period.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT

Gestores

Algy Smith-Maxwell


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,87%1,65%5,06%
20147,08%2,54%-1,15%1,25%4,34%
20158,23%7,89%-0,71%-2,22%3,32%
2016-1,72%-2,35%0,64%2,15%-2,11%
20173,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 21, 2017
Prospectus (Nov 01, 2016) Dec 02, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 22, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Jun 03, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31