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Jupiter Merlin Real Return Portfolio

Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class I USD Acc HSC | LU0859120114

Jupiter Asset Management Limited

20 Sep, 2017
13,77
-0,72%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class D EUR Acc (LU0949319163)0,20M EUR12,00 EUR0,75%0,00%1.000.000 EUR
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class D GBP Acc HSC (LU0949319593)5,38M GBP12,26 GBP0,75%0,00%1.083.806 GBP
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class I EUR Acc (LU0859119967)67,05M EUR13,55 EUR0,75%0,00%10.000.000 EUR
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class I GBP Acc HSC (LU0859120205)32,13M GBP13,73 GBP0,75%0,00%11.137.509 GBP
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class I USD Acc HSC (LU0859120114)3,02M USD13,77 USD0,75%0,00%8.411.100 USD
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class L EUR Acc (LU0859119538)0,01M EUR11,95 EUR1,50%0,00%500 EUR
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class L GBP Acc HSC (LU0859119884)2,42M GBP11,88 GBP1,50%0,00%541 GBP
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class L SGD Acc HSC (LU1099984434)20,20M SGD12,44 SGD1,50%0,00%929 SGD
Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin Real Return Portfolio - Class L USD Acc HSC (LU0859119702)22,82M USD11,96 USD1,50%0,00%420 USD

Estrategia

The investment objective of the Jupiter Merlin Real Return Portfolio is to achieve real returns over a 3 year rolling period.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT

Gestores

Algy Smith-Maxwell


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2,16%-2,48%3,22%
201421,65%2,34%-0,59%9,94%8,75%
201520,69%21,69%-4,29%-2,56%6,35%
20162,10%-6,92%3,48%1,22%4,72%
20171,98%-3,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Aug 30, 2017) Sep 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 21, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 22, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Jun 03, 2016