RV Global Cap. Grande Value

T. Rowe Price Global Value Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A USD | LU0859254822

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

19 Jul, 2018
17,19
-0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A USD (LU0859254822)1,91M USD17,19 USD1,60%1,77%12.847 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I EUR (LU1382644596)0,05M EUR12,24 EUR0,75%0,85%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I USD (LU0859255472)25,04M USD18,10 USD0,75%0,85%2.141.225 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Q EUR (LU1129123557)2,17M EUR14,12 EUR0,75%0,92%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A EUR (LU1493953001)0,04M EUR11,41 EUR1,60%1,77%0 EUR

Estrategia T. Rowe Price Global Value Equity Fund

El objetivo del fondo consiste en incrementar el valor de sus acciones mediante la revalorización de sus inversiones. El fondo invertirá principalmente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable emitidos por empresas. Las inversiones del fondo no están sujetas a restricción geográfica alguna. Las inversiones del fondo se centrarán en empresas que coticen con descuento respecto a su promedio histórico y/o al promedio de su sector de actividad.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Global Value Equity Fund

El fondo T. Rowe Price Global Value Equity Fund, con ISIN, LU0859254822 de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición 35 entre los 42 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,74% con una volatilidad del 8,37%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,77% del patrimonio del fondo, que asciende a 29.209.039 USD a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Global Value Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

Sebastien Mallet


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Rentabilidad T. Rowe Price Global Value Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201324,75%10,25%0,84%4,62%7,26%
201422,18%3,03%5,46%5,09%6,99%
20158,15%13,29%-1,35%-10,75%8,41%
201611,68%-5,22%1,39%4,46%11,24%
20173,88%4,14%-2,65%-0,51%2,99%
2018-6,28%4,66%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Global Value Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Mar 31, 2018) Jul 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 18, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 08, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Jul 08, 2018