White Fleet CS Equity Spain A EUR

A | LU0860367894

MULTICONCEPT FUND MGMT

€136,04
+6,51% 1M
+0,16% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0860367894
14,34M€2,00%-2,00%0,00€2,35%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia White Fleet CS Equity Spain A EUR

El objetivo del fondo es maximizar su valor a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en acciones cotizadas en los mercados españoles. Al menos el 75 % del fondo se invierte en valores que cotizan en las bolsas de valores españolas y hasta un 25 % en otros activos permitidos, tales como valores que cotizan en otras bolsas y títulos de deuda. Tales inversiones se materializan por ventas directas que realiza el fondo o de forma indirecta a través de la adquisición de otros fondos que invierten en esos valores y acciones. La inversión en este fondo es adecuada para aquellos inversores que deseen un crecimiento de su capital a largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión White Fleet CS Equity Spain

El fondo White Fleet CS Equity Spain, con ISIN, LU0860367894 de la gestora MULTICONCEPT FUND MGMT pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones White Fleet CS Equity Spain A EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,08% -12,06% -4,56%
1 año -13,36% -13,36% -6,94%
3 años 7,21% 2,35% 2,41%
5 años -0,51% -0,10% -0,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,13% - - - -
20153,21% - - - -
20160,94%-7,99%8,11%8,11%8,29%
201715,30%10,53%4,64%-1,70%1,41%
2018-13,08%-0,36%2,84%-0,94%-14,37%
2019 - 4,62%-0,68% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 15, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Sep 15, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Sep 15, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 15, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Sep 15, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2015) Sep 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-11,34-0,82
Beta1,311,16
Information Ratio-2,030,10
R-Squared93,1091,70
Sharpe Ratio-0,980,62
Standard Deviation17,0713,04
Tracking Error5,944,15
Treynor Ratio-12,816,96

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).