RF Otros

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23 Nov, 2017
0,00
0,00%

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z EUR Acc (LU0860716579)14,47M EUR119,80 EUR1,15%1,32%1.000.000 EUR
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z USD Acc (LU0860716496)42,01M USD123,84 USD1,15%1,33%1.000.000 USD
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z EUR Inc (LU0860716140)2,24M EUR88,67 EUR1,15%1,32%1.000.000 EUR
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z GBP Inc (LU0860716223)10,15M GBP90,30 GBP1,15%1,33%1.000.000 GBP
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z USD Inc (LU0860716066)21,68M USD92,67 USD1,15%1,32%1.000.000 USD

Estrategia


El fondo , con ISIN, de la gestora pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 107 entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 0 a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Investment Committee


Mark Coombs


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-4,77%1,28%3,78%-3,25%-6,37%
2015-4,11%1,98%5,93%-8,59%-2,88%
201618,56%0,83%5,54%6,94%4,18%
20172,96%2,36%4,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 30, 2017) Apr 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2014) Oct 22, 2014