RF Deuda Corporativa Global Emergente

UBAM EM Investment Grade Corporate Bond

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AH EUR Cap | LU0862302832

UBP Asset Management (Europe) S.A.

19 Jun, 2017
102,69
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond A USD Acc (LU0862302675)42,32M USD109,06 USD1,30%1,52%0 USD
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AH EUR Cap (LU0862302832)5,21M EUR102,69 EUR1,30%1,51%0 EUR
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AS USD Acc (LU0943512359)0,76M USD106,59 USD1,30%1,66%500.000 USD
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IS USD Acc (LU0943512789)0,13M USD111,94 USD0,55%0,89%500.000 USD
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond I USD Acc (LU0862303640)49,70M USD116,74 USD0,55%0,87%0 USD
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IH EUR Acc (LU0862303996)28,26M EUR104,77 EUR0,55%0,87%0 EUR
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond R USD Acc (LU0862305348)0,00M USD115,35 USD1,80%0,00%0 USD

Estrategia

El Fondo trata de obtener crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión como estructura de Fondo principal/subordinado en el FCP UBAM FCP EM Investment Grade Corporate Bond francese. El Fondo principal, es Fondo de inversión incluido en la categoría de “bonos y otros activos de crédito internacional”. Trata de permitir a los inversores la inversión en bonos no especulativos de emisores de países emergentes. Su rentabilidad puede compararse con la del JPM Corporate EMBI Diversified High Grade Index. Tienen una calificación crediticia de BBB (Fitch), BBB (Standard & Poor’s) o Baa3 (Moody’s). Hasta un máximo del 50 % de los activos netos del Fondo pueden estar expuestos al riesgo de tipos de interés.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Denis Girault


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,36%-3,34%
20171,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2017) Jun 16, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) May 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Jun 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31