RV Global Emergente

JPM Emerging Markets Dividend Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (div) - EUR | LU0862450276

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

28 Jun, 2017
75,32
-0,78%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (dist) - USD (LU1558439771)2,10M USD108,74 USD1,50%0,00%4.446 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (div) - EUR (LU0862449856)12,14M EUR71,60 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (acc) - EUR (LU0862449690)11,59M EUR89,97 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (acc) - USD (LU0862449427)7,84M USD102,27 USD1,50%1,80%31.124 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (acc) - EUR (LU0862450359)15,34M EUR90,28 EUR0,75%0,95%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (acc) - EUR (LU0862450516)2,97M EUR86,96 EUR1,50%2,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund D (div) - EUR (LU0862450607)14,25M EUR69,17 EUR1,50%2,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (acc) - USD (LU0878583243)0,65M USD103,05 USD0,75%0,95%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (div) - EUR (LU0862450276)0,02M EUR75,32 EUR0,75%0,92%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund I (acc) - EUR (LU1378864216)29,19M EUR107,99 EUR0,75%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund X (acc) - EUR (LU0891473877)12,73M EUR92,43 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund X (acc) - USD (LU0862450789)128,37M USD110,22 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende proporcionar ingresos invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de compañías de mercados emergentes que pagan dividendos, al tiempo que se consigue un crecimiento del capital a largo plazo. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en títulos de renta variable que pagan dividendos de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país emergente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Amit Mehta


Omar Negyal


Jeffrey Roskell


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,58%
2015-12,62%11,18%-4,28%-17,19%-0,86%
201620,47%5,16%4,58%6,63%2,73%
20177,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 18, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31