RF Global Emergente - Moneda Local

Robeco QI EM Dynamic Duration

Robeco QI Emerging Markets Dynamic Duration D € | LU0862488169

Robeco Luxembourg SA

12 Dec, 2017
86,15
0,58%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Robeco QI Emerging Markets Dynamic Duration B € (LU0862488086)0,11M EUR66,54 EUR1,20%1,44%1 EUR
Robeco QI Emerging Markets Dynamic Duration D € (LU0862488169)0,02M EUR86,15 EUR1,20%1,44%1 EUR
Robeco QI Emerging Markets Dynamic Duration D $ (LU0862488243)0,03M USD77,62 USD1,20%1,44%1 USD
Robeco QI Emerging Markets Dynamic Duration I $ (LU0862488672)6,90M USD78,09 USD0,65%0,81%500.000 USD

Estrategia Robeco QI EM Dynamic Duration

The fund aims to provide long term capital growth. The fund invests at least two-thirds of its total assets in bonds and similar fixed income securities issued by governments of emerging countries (as defined in Emerging Countries Bonds). The investment universe of the Fund comprises local currency debt. The portfolio's duration will be actively managed to realize the highest possible investment return.


Información sobre el fondo de inversión Robeco QI EM Dynamic Duration

El fondo Robeco QI EM Dynamic Duration, con ISIN, LU0862488169 de la gestora Robeco Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.024.842 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Robeco QI EM Dynamic Duration

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Maurice Meijers


Johan Duyvesteyn


Metadata


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Rentabilidad Robeco QI EM Dynamic Duration

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-16,43%1,50%-9,99%-4,23%-4,49%
20146,44%1,07%4,64%2,28%-1,59%
2015-8,73%7,55%-4,68%-12,26%1,47%
201610,85%6,93%4,18%0,58%-1,07%
20174,53%-4,06%-0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (May 28, 2015) Nov 30, 2015
Rulebook (Dec 17, 2010) Dec 06, 2017