H-RE/A | LU0863888128
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A LU0647999084 | 5,37M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 14,00% |
| R/A LU0647999670 | 2,13M€ | 2,10% | - | 2,10% | 0,00€ | 12,99% |
| H-RE/A LU0863888128 | 0,00M€ | 2,70% | - | 2,70% | 1.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Objetivo de inversión: El objetivo de inversión de Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund (“el fondo”) es la revalorización del capital a largo plazo. Política de inversión: El fondo invierte principalmente en una serie limitada de empresas estadounidenses. El fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores de renta variable de empresas estadounidenses, definidas como aquellas que tienen su domicilio social o sus operaciones principales en EE. UU. El fondo puede invertir hasta un tercio de su patrimonio total en valores distintos de los descritos más arriba, incluidas empresas no estadounidenses. El fondo puede invertir hasta un 10% de su patrimonio neto en organismos de inversión colectiva.
El fondo Harris Associates Concentrated US Eq Fd, con ISIN, LU0863888128 de la gestora OSTRUM ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 2,00% |
| Comisión de gestión | 2,70% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,70% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | 12,89% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Mar 31, 2019) | Apr 22, 2019 |
| Factsheet (Feb 28, 2019) | Apr 22, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Apr 22, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Apr 22, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Apr 22, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) | Apr 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).