RV USA Cap. Grande Growth

Harris Associates Concentrated US Eq Fd

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund H-RE/A(EUR) | LU0863888128

Natixis Investment Managers S.A.

12 Oct, 2016
95,43
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund H-RE/A(EUR) (LU0863888128)0,06M EUR95,43 EUR2,70%2,70%1.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund H-I/A(EUR) (LU0647998276)19,74M EUR123,45 EUR1,25%1,25%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund I/A(USD) (LU0647999084)3,44M USD229,06 USD1,25%1,25%83.868 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund R/A(USD) (LU0647999670)3,28M USD216,72 USD2,10%2,10%838 USD

Estrategia Harris Associates Concentrated US Eq Fd

Objetivo de inversión: El objetivo de inversión de Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund (“el fondo”) es la revalorización del capital a largo plazo. Política de inversión: El fondo invierte principalmente en una serie limitada de empresas estadounidenses. El fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores de renta variable de empresas estadounidenses, definidas como aquellas que tienen su domicilio social o sus operaciones principales en EE. UU. El fondo puede invertir hasta un tercio de su patrimonio total en valores distintos de los descritos más arriba, incluidas empresas no estadounidenses. El fondo puede invertir hasta un 10% de su patrimonio neto en organismos de inversión colectiva.


Información sobre el fondo de inversión Harris Associates Concentrated US Eq Fd

El fondo Harris Associates Concentrated US Eq Fd, con ISIN, LU0863888128 de la gestora Natixis Investment Managers S.A. pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 19,79% con una volatilidad del 19,03% lo que le sitúa en la posición 23 entre los 50 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.778.057 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Harris Associates Concentrated US Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee2,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,70%PERCENT

Gestores

Anthony Coniaris


Robert Bierig


M. Colin Hudson


Robert Levy


Metadata


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Rentabilidad Harris Associates Concentrated US Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2016-10-12

Rentabilidades absolutas al 2016-10-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,00%
2015-12,37%-2,24%0,25%-14,76%4,90%
2016-1,05%-2,15%7,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Announcement (Sep 18, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 18, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 09, 2017