RV USA Cap. Grande Growth

Harris Associates Concentrated US Eq Fd

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund H-RE/A(EUR) | LU0863888128

Natixis Global Asset Management

12 Oct, 2016
95,43
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund H-RE/A(EUR) (LU0863888128)0,06M EUR95,43 EUR2,70%2,70%1.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund H-I/A(EUR) (LU0647998276)19,74M EUR123,45 EUR1,25%1,25%100.000 EUR
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund I/A(USD) (LU0647999084)2,66M USD222,46 USD1,25%1,25%84.111 USD
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund R/A(USD) (LU0647999670)4,76M USD210,87 USD2,10%2,10%841 USD

Estrategia

Objetivo de inversión: El objetivo de inversión de Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund (“el fondo”) es la revalorización del capital a largo plazo. Política de inversión: El fondo invierte principalmente en una serie limitada de empresas estadounidenses. El fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores de renta variable de empresas estadounidenses, definidas como aquellas que tienen su domicilio social o sus operaciones principales en EE. UU. El fondo puede invertir hasta un tercio de su patrimonio total en valores distintos de los descritos más arriba, incluidas empresas no estadounidenses. El fondo puede invertir hasta un 10% de su patrimonio neto en organismos de inversión colectiva.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee2,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,70%PERCENT

Gestores

Anthony Coniaris


Robert Bierig


M. Colin Hudson


Robert Levy


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,00%
2015-12,37%-2,24%0,25%-14,76%4,90%
2016-1,05%-2,15%7,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Announcement (Sep 18, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) May 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 16, 2017
Prospectus (Dec 21, 2016) Aug 16, 2017