Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund H-RE/A(EUR)

H-RE/A | LU0863888128

OSTRUM ASSET MGMT

€123,03
+3,14% 1M
+16,11% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I/A
LU0647999084
5,52M€1,25%-1,25%0,00€13,45%
R/A
LU0647999670
1,87M€2,10%-2,10%0,00€12,44%
H-RE/A
LU0863888128
0,00M€2,70%-2,70%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund H-RE/A(EUR)

Objetivo de inversión: El objetivo de inversión de Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund (“el fondo”) es la revalorización del capital a largo plazo. Política de inversión: El fondo invierte principalmente en una serie limitada de empresas estadounidenses. El fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores de renta variable de empresas estadounidenses, definidas como aquellas que tienen su domicilio social o sus operaciones principales en EE. UU. El fondo puede invertir hasta un tercio de su patrimonio total en valores distintos de los descritos más arriba, incluidas empresas no estadounidenses. El fondo puede invertir hasta un 10% de su patrimonio neto en organismos de inversión colectiva.


Información sobre el fondo de inversión Harris Associates Concentrated US Eq Fd

El fondo Harris Associates Concentrated US Eq Fd, con ISIN, LU0863888128 de la gestora OSTRUM ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund H-RE/A(EUR)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión2,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,51% 15,78% 37,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2019 - 12,89%1,92% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 19, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 19, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) Jul 19, 2019

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).