RV Europa Cap. Flexible

Ulysses LT Funds European General

Ulysses - L.T. Funds European General AP | LU0864473987

Degroof Petercam Asset Services S.A.

14 Nov, 2017
122,69
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ulysses - L.T. Funds European General CP (LU0864474365)4,00M EUR119,91 EUR1,50%1,94%0 EUR
Ulysses - L.T. Funds European General A (LU0207025593)322,61M EUR313,59 EUR1,00%1,42%0 EUR
Ulysses - L.T. Funds European General AP (LU0864473987)8,38M EUR122,69 EUR1,50%1,42%100.000 EUR
Ulysses - L.T. Funds European General B (LU0207025916)14,24M EUR311,14 EUR1,00%1,45%10.000 EUR
Ulysses - L.T. Funds European General C (LU0545979162)63,78M EUR305,09 EUR1,00%1,96%0 EUR

Estrategia Ulysses LT Funds European General

Aumentar el valor de su inversión en un horizonte a largo plazo. La gestora se esforzará por replicar o superar el índice MSCI Europe (en euros) durante un periodo de al menos cinco años. Cartera de inversión En condiciones normales de mercado, el compartimento invierte en un número limitado de acciones europeas (en general, entre 20 y 30 empresas). Las inversiones tienen una duración mínima de cinco años. Este compartimento está dirigido a los inversores que comprenden los riesgos del compartimento y desean invertir durante un plazo mínimo de cinco años.


El fondo Ulysses LT Funds European General, con ISIN, LU0864473987 de la gestora Degroof Petercam Asset Services S.A. pertenece a la categoría RV Europa Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 428.382.928 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Ulysses LT Funds European General

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

Jean-Pascal Rolandez


Metadata


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Rentabilidad Ulysses LT Funds European General

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,46%4,90%2,50%-4,30%1,52%
20153,82%7,35%1,22%-5,72%1,35%
20165,27%2,20%-1,38%5,38%-0,87%
20173,23%3,92%-2,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2016) Jul 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Feb 10, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Jul 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2015) Oct 09, 2015