RF Deuda Pública EUR

LO Selection Sovereign Bond Fund

Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA | LU0864517197

Lombard Odier Funds (Europe) SA

21 Sep, 2017
119,62
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (CHF) NA (LU0973387441)31,41M CHF117,25 CHF0,35%0,43%1.000.000 CHF
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (CHF) PA (LU0970178751)2,10M CHF115,68 CHF0,40%0,77%3.000 CHF
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) NA (LU0973413205)30,26M EUR119,59 EUR0,35%0,43%1.000.000 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (USD) NA (LU0973388506)7,55M USD114,69 USD0,35%0,43%1.000.000 USD
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA (LU0864517197)57,41M EUR119,62 EUR0,40%0,47%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (CHF) MA (LU0970178322)38,82M CHF118,73 CHF0,40%0,47%3.000 CHF
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (USD) MA (LU0973388332)12,21M USD130,65 USD0,40%0,47%3.000 USD
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) PA (LU0465331782)2,27M EUR117,99 EUR0,40%0,77%3.000 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (USD) PA (LU0973388092)1,58M USD129,29 USD0,40%0,77%3.000 USD
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MD (LU0864517270)3,64M EUR114,34 EUR0,40%0,47%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (USD) Dyn Hedged I Acc (LU1598864764)10,48M USD114,71 USD0,30%0,00%1.000.000 USD

Estrategia

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos y revalorización del capital invirtiendo en todo el mundo, directamente o a través de participaciones de fondos, en (i) instrumentos del mercado monetario, (ii) depósitos en entidades de crédito, y (iii) títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable como bonos, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados sobre valores mobiliarios y títulos de deuda a corto plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,47%PERCENT

Gestores

Robert Railz


Philippe-Olivier Donnet


Caroline Ferguson


Manuel Streiff


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20103,26%2,15%1,39%2,34%-2,57%
20112,13%-0,64%1,70%3,02%-1,90%
20122,78%1,26%-0,38%1,32%0,56%
2013-3,10%0,30%-2,20%-0,15%-1,06%
201410,51%3,08%2,67%1,87%2,51%
20152,13%4,24%-3,29%1,22%0,09%
20161,63%3,35%1,04%0,93%-3,57%
20170,16%-0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) Jun 16, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Aug 25, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 21, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Dec 21, 2016