RF Deuda Pública EUR

LO Selection Sovereign Bond Fund

Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA | LU0864517197

Lombard Odier Funds (Europe) SA

15 Nov, 2017
119,92
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (CHF) NA (LU0973387441)29,27M CHF117,48 CHF0,35%0,43%1.000.000 CHF
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (CHF) PA (LU0970178751)2,06M CHF115,82 CHF0,40%0,77%3.000 CHF
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) NA (LU0973413205)34,03M EUR119,91 EUR0,35%0,43%1.000.000 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) NA (LU0973388506)7,98M USD115,26 USD0,35%0,43%1.000.000 USD
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA (LU0864517197)65,12M EUR119,92 EUR0,40%0,47%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (CHF) MA (LU0970178322)37,88M CHF118,94 CHF0,40%0,47%3.000 CHF
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) MA (LU0973388332)12,51M USD131,28 USD0,40%0,47%3.000 USD
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) PA (LU0465331782)1,73M EUR118,22 EUR0,40%0,77%3.000 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) PA (LU0973388092)1,57M USD129,84 USD0,40%0,77%3.000 USD
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MD (LU0864517270)3,78M EUR114,63 EUR0,40%0,47%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) IA (LU1598864764)10,70M USD115,29 USD0,30%0,00%1.000.000 USD

Estrategia LO Selection Sovereign Bond Fund

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos y revalorización del capital invirtiendo en todo el mundo, directamente o a través de participaciones de fondos, en (i) instrumentos del mercado monetario, (ii) depósitos en entidades de crédito, y (iii) títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable como bonos, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados sobre valores mobiliarios y títulos de deuda a corto plazo.


El fondo LO Selection Sovereign Bond Fund, con ISIN, LU0864517197 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 214.320.592 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones LO Selection Sovereign Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,47%PERCENT

Gestores

Robert Railz


Philippe-Olivier Donnet


Caroline Ferguson


Manuel Streiff


Metadata


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Rentabilidad LO Selection Sovereign Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20103,26%2,15%1,39%2,34%-2,57%
20112,13%-0,64%1,70%3,02%-1,90%
20122,78%1,26%-0,38%1,32%0,56%
2013-3,10%0,30%-2,20%-0,15%-1,06%
201410,51%3,08%2,67%1,87%2,51%
20152,13%4,24%-3,29%1,22%0,09%
20161,63%3,35%1,04%0,93%-3,57%
20170,16%-0,22%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Oct 27, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 21, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Dec 21, 2016